KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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<strong>KGAL</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien InterNational<br />
41<br />
investition / finanzierung<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 42.965,4 42.929,3 -0,1 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 603,5 766,8 27,1 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 19.320,5 19.331,5 0,1 %<br />
3 Agio TEUR 966,0 966,6 0,1 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TEUR 22.600,0 22.600,0 0,0 %<br />
5 Mietüberschüsse TEUR 78,9 31,2 -60,4 %<br />
6 Finanzierungsvolumen TEUR 42.965,4 42.929,3 -0,1 %<br />
Erläuterungen<br />
Bedingt durch Einsparungen bei den Anschaffungsnebenkosten konnte in der Investitions- und Finanzierungsphase trotz der um 60,4 % geringer als prognostiziert<br />
ausgefallenen Mietüberschüsse eine um 27,1 % höhere Liquiditätsreserve erreicht werden.<br />
vermietung / bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Mieteinnahmen TEUR 2.076,1 2.082,8 0,3 % 6.765,6 6.793,8 0,4 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TEUR 35,7 12,4 -65,2 % 126,4 59,3 -53,1 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 2.111,8 2.095,2 -0,8 % 6.892,0 6.853,1 -0,6 %<br />
4 Ausgaben TEUR 120,2 117,9 -1,9 % 411,2 422,3 2,7 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 1.991,6 1.977,3 -0,7 % 6.480,8 6.430,8 -0,8 %<br />
6 Zins TEUR 868,0 850,2 -2,1 % 2.914,0 2.834,1 -2,7 %<br />
7 Tilgung TEUR 195,5 195,5 0,0 % 368,0 368,0 0,0 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 928,1 931,6 0,4 % 3.198,7 3.228,8 0,9 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 966,0 966,6 - 3.167,4 3.194,7 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 5,00 % 5,00 % 0,0 % 20,00 % 20,50 % 2,5 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -38,0 -35,0 7,9 % 31,3 34,1 8,9 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 634,8 800,9 26,2 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 22.232,0 22.232,0 0,0 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR 460,8 534,5 - 1.472,1 1.722,2 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 2,4 % 2,8 % 16,0 % 7,6 % 8,9 % 17,0 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Sonstige Einnahmen: Die Abweichung beruht auf geringeren Zinseinnahmen, begründet durch ein niedrigeres Zinsniveau.<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind<br />
prognosegemäß.
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