KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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<strong>KGAL</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Infrastruktur<br />
81<br />
investition / finanzierung<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 23.195,0 23.195,0 0,0 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 90,2 179,5 99,0 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 6.120,0 6.120,0 0,0 %<br />
3 Agio TEUR 0,0 0,0 0,0 %<br />
4 Fremddarlehen TEUR 16.175,0 16.175,0 0,0 %<br />
5 Zahlungsstundung TEUR 900,0 900,0 0,0 %<br />
6 Finanzierungsvolumen TEUR 23.195,0 23.195,0 0,0 %<br />
Erläuterungen<br />
Liquiditätsreserve: Die geringeren als kalkulierten Zwischenfinanzierungszinsen wurden der Liquiditätsreserve zugeführt.<br />
Vermietung / Bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Einnahmen aus Stromverkauf TEUR 2.239,2 2.603,2 16,3 % 13.802,8 15.576,1 12,8 %<br />
davon Garantiezahlungen TEUR 0,0 0,0 0,0 % 300,0 300,0 0,0 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TEUR 12,7 7,6 -40,2 % 101,5 127,3 25,4 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 2.251,9 2.610,9 15,9 % 13.904,4 15.703,3 12,9 %<br />
4 Ausgaben TEUR 287,4 328,0 14,1 % 1.641,2 1.961,1 19,5 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 1.964,5 2.282,9 16,2 % 12.263,1 13.742,3 12,1 %<br />
6 Zins TEUR 516,2 495,2 -4,1 % 3.905,2 3.838,0 -1,7 %<br />
7 Tilgung TEUR 1.113,6 1.113,6 0,0 % 6.124,6 6.152,9 0,5 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 334,7 674,1 > 100 % 2.233,2 3.751,4 68,0 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 367,2 612,0 - 1.836,0 2.937,6 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 6,00 % 10,00 % 66,7 % 30,00 % 48,00 % 60,0 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -32,5 62,1 > 100 % 397,2 813,8 > 100 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 487,4 993,3 > 100 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 10.050,4 10.022,1 -0,3 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR 415,8 770,2 - -5.451,3 -3.855,2 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 6,8 % 12,6 % 85,2 % -89,1 % -63,0 % 29,3 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Einnahmen aus Stromverkauf: Die Stromeinnahmen lagen deutlich über Prognose.<br />
Ausgaben: Die Abweichung liegt im Wesentlichen an Mehrkosten aufgrund einer nach EEG erforderlichen Umrüstung i. H. v. TEUR 39,5. Darüber hinaus entstanden<br />
Zusatzkosten für ein Anlagensicherungssystem sowie durch die Prämienerhöhung der Diebstahlversicherung aufgrund von Diebstählen im Jahr 2007. Durch Einsparungen<br />
bei diversen anderen Ausgabenpositionen ergibt sich insgesamt eine Abweichung der sonstigen Ausgaben i. H. v. TEUR 40,6.<br />
Ausschüttungen/Entnahmen: Aufgrund der deutlich über Prognose liegenden Stromeinnahmen erfolgte die Ausschüttung i. H. v. 10 % anstelle der prognostizierten<br />
6 % des eingezahlten Kapitals.<br />
Steuerliches Ergebnis: Das steuerliche Ergebnis <strong>2011</strong> ist infolge der deutlich über den Erwartungen liegenden Stromerträge höher als kalkuliert.<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind<br />
höher als Prognose.
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