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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien InterNational
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investition / finanzierung
1 Investitionsvolumen TEUR 46.200–315.000 19.029,2
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 44.000–300.000 18.123,0
3 Agio TEUR 2.200–15.000 906,2
% 5,0 % 5,0 %
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0
5 Finanzierungsvolumen TEUR 46.200–315.000 19.029,2
Soll
Ist
Beteiligungsgeschäft
2011 Kumulierte Werte
Ist Ist in % des Eigenkapitals
zum Stichtag
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 580,7 1.220,4
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 0,0 18.902,1
3 Sonstige Einnahmen TEUR 20,9 38,6
4 Summe Einnahmen TEUR 601,6 20.161,1
5 Investition in Zielfonds TEUR 2.705,8 13.131,3
6 Sonstige Ausgaben TEUR 225,3 3.344,6
7 Summe Ausgaben TEUR 2.931,1 16.475,9
8 Einnahmenüberschuss TEUR -2.329,5 3.685,1
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 718,5 718,5 4,00 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -3.048,0 2.966,6
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 2.970,9
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 17.963,0
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 0,0 16.000,0 89,1 %
14 Stand Buchwert (der Zielfonds) TEUR 8.641,0 48,1 %
15 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 8.968,4 49,9 %
16 Stand TVPI auf Zielfondsebene % 76,5 %
17 Steuerliches Ergebnis TEUR - -4.302,9 -24,0 %
Erläuterungen
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpflichtungen i. H. v. EUR 3,4 Mio. gegenüber.
Steuerliches Ergebnis: Das steuerliche Ergebnis für 2011 liegt noch nicht vor.