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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien InterNational
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investition / finanzierung
Soll Ist Abweichung
1 Investitionsvolumen TEUR 126.148,7 124.595,6 -1,2 %
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 1.313,2 669,3 -49,0 %
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 57.700,5 57.700,5 0,0 %
3 Agio TEUR 2.885,0 2.885,0 0,0 %
% 5,0 % 5,0 % -
4 Fremddarlehen TEUR 65.117,3 64.349,0 -1,2 %
5 Mietüberschüsse TEUR 445,9 -338,9 > -100 %
6 Finanzierungsvolumen TEUR 126.148,7 124.595,6 -1,2 %
Erläuterungen
Das Investitionsvolumen und die langfristige Finanzierung lagen aufgrund von Flächenanpassungen leicht unter den prognostizierten Werten. Bedingt durch die
verzögerte Fertigstellung der Immobilien konnten die prognostizierten Mietüberschüsse nicht erzielt werden und dies belastet die Liquiditätsreserve.
vermietung / bewirtschaftung
2011 Kumulierte Werte
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung
1 Mieteinnahmen TEUR 6.360,4 6.392,0 0,5 % 27.820,0 27.632,0 -0,7 %
2 Sonstige Einnahmen TEUR 104,4 196,4 88,2 % 439,0 924,3 > 100 %
3 Summe Einnahmen TEUR 6.464,8 6.588,4 1,9 % 28.259,0 28.556,3 1,1 %
4 Ausgaben TEUR 320,5 304,2 -5,1 % 1.478,4 1.620,0 9,6 %
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 6.144,3 6.284,2 2,3 % 26.780,6 26.936,3 0,6 %
6 Zins TEUR 2.404,1 2.349,0 -2,3 % 10.922,4 11.586,9 6,1 %
7 Tilgung TEUR 462,3 457,7 -1,0 % 790,5 783,0 -0,9 %
8 Einnahmenüberschuss TEUR 3.277,9 3.477,5 6,1 % 15.067,7 14.566,5 -3,3 %
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 3.317,8 3.317,8 - 14.929,9 14.785,7 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 5,75 % 5,75 % 0,0 % 28,75 % 28,50 % -1,0 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -39,8 159,7 > 100 % 137,8 -219,3 > -100 %
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 1.451,0 450,0 -69,0 %
12 Stand Fremddarlehen TEUR 64.326,8 63.566,0 -1,2 %
13 Steuerliches Ergebnis TEUR 1.487,2 1.609,2 - 5.776,4 5.110,7 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 2,6 % 2,8 % 8,2 % 10,0 % 8,9 % -11,5 %
Erklärung zur Abweichung
Sonstige Einnahmen: Unter den sonstigen Einnahmen wird der nicht kalkulierte Überschuss aus Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter und Betriebskostenzahlungen
der Objektgesellschaft ausgewiesen.
Zins: Bedingt durch die verspätete Übernahme einiger Objektgesellschaften durch die Fondsgesellschaft konnten die übernommenen Verbindlichkeiten der Objektgesellschaften
erst zu einem späteren Zeitpunkt als prognostiziert zurückgeführt werden, was zu höheren kumulierten Zinsausgaben führte.
performance (+/-5 %)
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind
prognosegemäß.