KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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<strong>KGAL</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Private Equity<br />
117<br />
investition / finanzierung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 10.500–210.000 210.000,0<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 10.000–200.000 200.000,0<br />
3 Agio TEUR 500–10.000 10.000,0<br />
% 5,0 % 5,0 %<br />
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0<br />
5 Finanzierungsvolumen TEUR 10.500–210.000 210.000,0<br />
Soll<br />
Ist<br />
beteiligungsgeschäft<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Ist Ist in % des Eigenkapitals<br />
zum Stichtag<br />
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 30.492,8 80.323,6<br />
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 4,5 208.726,2<br />
3 Sonstige Einnahmen TEUR 449,3 5.638,7<br />
4 Summe Einnahmen TEUR 30.946,7 294.688,5<br />
5 Investition in Zielfonds TEUR 18.196,4 170.117,7<br />
6 Sonstige Ausgaben TEUR 4.456,2 48.068,2<br />
7 Summe Ausgaben TEUR 22.652,6 218.185,9<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 8.294,1 76.502,6<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 9.907,4 34.990,8 17,66 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -1.613,3 41.511,8<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 41.508,9<br />
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 198.147,5<br />
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 0,0 204.492,4 > 100 %<br />
14 Stand Buchwert (der Zielfonds) TEUR 106.076,4 53,5 %<br />
15 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 119.117,2 60,1 %<br />
16 Stand TVPI auf Zielfondsebene % 117,4 %<br />
17 Steuerliches Ergebnis TEUR 1.180,7 -364,5 -0,2 %<br />
Erläuterungen<br />
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpflichtungen i. H. v. EUR 34,3 Mio. gegenüber.
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