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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien InterNational
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investition / finanzierung
1 Investitionsvolumen TEUR 37.800–262.500 234.084,9
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 36.000–250.000 222.938,0
3 Agio TEUR 1.800–12.500 11.146,9
% 5,0 % 5,0 %
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0
5 Finanzierungsvolumen TEUR 37.800–262.500 234.084,9
Soll
Titelbild des Fondsprospekts
Property Class Value Added 1
Ist
beteiligungsgeschäft
2011 Kumulierte Werte
Ist Ist in % des Eigenkapitals
zum Stichtag
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 4.105,1 15.839,5
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 0,0 232.929,0
3 Sonstige Einnahmen TEUR 153,7 1.881,9
4 Summe Einnahmen TEUR 4.258,9 250.650,3
5 Investition in Zielfonds TEUR 27.752,6 191.843,6
6 Sonstige Ausgaben TEUR 1.662,0 36.070,2
7 Summe Ausgaben TEUR 29.414,6 227.913,8
8 Einnahmenüberschuss TEUR -25.155,7 22.736,6
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 0,0 7.374,2 3,33 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -25.155,7 15.362,4
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 15.750,3
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 221.166,7
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 0,0 220.000,0 99,5 %
14 Stand Buchwert (der Zielfonds) TEUR 118.994,8 53,8 %
15 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 120.990,9 54,7 %
16 Steuerliches Ergebnis TEUR - -46.796,3 -21,2 %
Erläuterungen
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpflichtungen i. H. v. EUR 30,5 Mio. gegenüber.
Steuerliches Ergebnis: Das steuerliche Ergebnis für 2011 liegt noch nicht vor.