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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Private Equity
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investition / finanzierung
1 Investitionsvolumen TUSD 5.150–51.500 8.497,5
2 Eigenkapital (ohne Agio) TUSD 5.000–50.000 8.250,0
3 Agio TUSD 150–1.500 247,5
% 3,0 % 3,0 %
4 Fremddarlehen TUSD 0,0 0,0
5 Finanzierungsvolumen TUSD 5.150–51.500 8.497,5
Soll
Ist
beteiligungsgeschäft
2011 Kumulierte Werte
Ist Ist in % des Eigenkapitals
zum Stichtag
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TUSD 316,0 316,0
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TUSD 2.062,5 8.497,5
3 Sonstige Einnahmen TUSD 7,2 82,5
4 Summe Einnahmen TUSD 2.385,7 8.896,0
5 Investition in Dachfonds TUSD 790,0 5.183,1
6 Sonstige Ausgaben TUSD 153,4 1.333,0
7 Summe Ausgaben TUSD 943,4 6.516,1
8 Einnahmenüberschuss TUSD 1.442,3 2.379,9
9 Ausschüttungen/Entnahmen TUSD 247,5 247,5 3,00 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TUSD 1.194,8 2.132,4
11 Stand der Liquiditätsreserve TUSD 2.135,4
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TUSD 8.250,0
13 Investmentzusagen (Dachfonds) TUSD 0,0 7.900,0 95,8 %
14 Stand Buchwert (des Dachfonds) TUSD 5.181,7 62,8 %
15 Stand anteilige Nettovermögenswerte (des Dachfonds) TUSD 4.692,2 56,9 %
16 Stand TVPI auf Dachfondsebene % 122,8 %
17 Steuerliches Ergebnis TEUR - -324,8 -5,1 %
Erläuterungen
Einlagenabrufe inkl. Agio: Der Abruf der vierten und letzten Tranche fand am 15. 02. 2011 statt.
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpflichtungen i. H. v. USD 2,7 Mio. gegenüber.
Steuerliches Ergebnis: Das steuerliche Ergebnis für 2011 liegt noch nicht vor.