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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien InterNational
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investition / finanzierung
1 Investitionsvolumen TEUR 77.945,5 74.996,1
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 512,8 k. A.
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 36.900,5 31.549,5
3 Agio TEUR 1.845,0 1.577,5
% 5,0 % 5,0 %
4 Fremddarlehen TEUR 39.200,0 41.869,2
5 Finanzierungsvolumen TEUR 77.945,5 74.996,1
Erläuterungen
Da sich die Fondsgesellschaft aktuell in der Platzierung befindet, handelt es sich um eine vorläufige Darstellung zum 31. 12. 2011. Die Investitions- und Finanzierungsphase
ist zum Stichtag noch nicht abgeschlossen, daher erfolgt noch keine Angabe der Liquiditätsreserve.
Fremddarlehen: Im Fremddarlehen ist die Eigenkapitalzwischenfinanzierung zum 31. 12. 2011 enthalten.
Soll
Ist
vermietung / bewirtschaftung
2011 Kumulierte Werte
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung
1 Mieteinnahmen TEUR 4.089,3 3.652,8 -10,7 % 7.264,8 6.464,5 -11,0 %
2 Sonstige Einnahmen TEUR 37,5 14,1 -62,5 % 60,6 20,1 -66,8 %
3 Summe Einnahmen TEUR 4.126,8 3.666,9 -11,1 % 7.325,3 6.484,6 -11,5 %
4 Ausgaben TEUR 481,7 181,3 -62,4 % 924,8 253,5 > -100 %
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 3.645,1 3.485,6 -4,4 % 6.400,5 6.231,2 -2,6 %
6 Zins TEUR 1.685,6 1.636,0 -2,9 % 2.828,9 2.774,0 -1,9 %
7 Tilgung TEUR 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 %
8 Einnahmenüberschuss TEUR 1.959,5 1.849,6 -5,6 % 3.571,6 3.457,2 -3,2 %
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 1.937,3 1.562,0 - 3.551,6 2.175,8 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 5,25 % 5,25 % 0,0 % 10,50 % 10,50 % 0,0 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 22,3 287,6 > 100 % 19,9 1.281,3 > 100 %
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 532,7 k. A. -
12 Stand Fremddarlehen TEUR 39.200,0 37.189,0 -5,1 %
13 Steuerliches Ergebnis TEUR 543,9 267,9 - 984,5 1.555,8 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 1,5 % 0,8 % -50,7 % 2,7 % 4,9 % 58,0 %
Erklärung zur Abweichung
Mieteinnahmen: In den Mieteinnahmen sind Mietvorauszahlungen in Höhe von TEUR 279 enthalten. Die Mieteinnahmen liegen unter der Prognose, da das Objekt
nicht voll vermietet ist.
Sonstige Einnahmen: Aufgrund des geringen Zinsniveaus fallen die prognostizierten Zinseinnahmen geringer aus als kalkuliert.
Ausgaben: In den Ausgaben ist ein nicht kalkulierter Überschuss aus Betriebskostenvorauszahlung der Objektgesellschaft in Höhe von TEUR 324 enthalten. Weiterhin
sind die Fondskosten in Deutschland und Österreich um TEUR 24 höher als prognostiziert.
Ausschüttungen/Entnahmen: Am 15. 02. 2012 erfolgte die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2011 mit 5,25 % p. a. prognosegemäß.
performance (+/-5 %)
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind
prognosegemäß.