KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>KGAL</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien InterNational<br />
55<br />
investition / finanzierung<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 47.250,0 47.250,0 0,0 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 45.000,0 45.000,0 0,0 %<br />
3 Agio TEUR 2.250,0 2.250,0 0, 0 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0 0,0 %<br />
5 Finanzierungsvolumen TEUR 47.250,0 47.250,0 0,0 %<br />
beteiligungsgeschäft<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Ist Ist in % des Eigenkapitals<br />
zum Stichtag<br />
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 5.178,8 8.171,8<br />
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 21.865,2 47.250,0<br />
3 Sonstige Einnahmen TEUR 63,0 723,5<br />
4 Summe Einnahmen TEUR 27.107,1 56.145,3<br />
5 Investition in Zielfonds TEUR 8.150,6 28.386,1<br />
6 Sonstige Ausgaben TEUR 3.948,6 7.430,4<br />
7 Summe Ausgaben TEUR 12.099,2 35.816,5<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 15.007,9 20.328,8<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 0,0 0,0 0,00 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 15.007,9 20.328,8<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 20.331,9<br />
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 44.712,0<br />
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 0,0 40.894,0 91,5 %<br />
14 Abrufe auf Basis des Wechselkurses zum Zeitpunkt der<br />
% 20,0 % 68,9 %<br />
Zielfondszeichnung in % der Investmentzusagen<br />
15 Stand Buchwert (der Zielfonds) TEUR 21.322,0 47,7 %<br />
16 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 24.262,4 54,3 %<br />
17 Stand TVPI auf Zielfondsebene % 114,5 %<br />
18 Steuerliches Ergebnis TEUR - 126,3 0,3 %<br />
Erläuterungen<br />
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpflichtungen i. H. v. EUR 12,9 Mio. gegenüber.<br />
Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag: Das Eigenkapital in Höhe von EUR 45 Mio. wurde vollständig platziert. Die letzten Einzahlungen i. H. v. TEUR 288 erfolgten<br />
im Januar 2012.<br />
Steuerliches Ergebnis: Das steuerliche Ergebnis für <strong>2011</strong> liegt noch nicht vor.
Change language