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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Private Equity
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investition / finanzierung
1 Investitionsvolumen TEUR bis 103.000 28.953,3
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR bis 100.000 28.110,0
3 Agio TEUR bis 3.000 843,3
% 3,0 % 3,0 %
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0
5 Finanzierungsvolumen TEUR bis 103.000 28.953,3
Soll
Ist
beteiligungsgeschäft
2011 Kumulierte Werte
Ist Ist in % des Eigenkapitals
zum Stichtag
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 1.677,3 2.321,0
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 8.163,0 28.375,8
3 Sonstige Einnahmen TEUR 100,5 649,8
4 Summe Einnahmen TEUR 9.940,8 31.346,6
5 Investition in Zielfonds TEUR 3.751,6 19.221,1
6 Sonstige Ausgaben TEUR 578,0 5.013,4
7 Summe Ausgaben TEUR 4.329,6 24.234,5
8 Einnahmenüberschuss TEUR 5.611,2 7.112,0
9 Ausschüttungen / Entnahmen TEUR 0,0 0,0 0,00 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 5.611,2 7.112,0
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 7.112,8
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 27.460,0
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 0,0 27.559,9 > 100 %
14 Abrufe auf Basis des Wechselkurses zum Zeitpunkt der
% 13,4 % 70,0 %
Zielfondszeichnung in % der Investmentzusage
15 Stand Buchwert (der Zielfonds) TEUR 15.554,7 56,6 %
16 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 17.396,3 63,4 %
17 Stand TVPI auf Zielfondsebene % 102,6 %
18 Steuerliches Ergebnis TEUR 216,2 -105,5 -0,4 %
Erläuterungen
Einlagenabrufe inkl. Agio: Die Anforderung der vierten und letzten Einzahlungstranche fand am 08. 03. 2011 statt.
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpflichtungen i. H. v. EUR 8,5 Mio. gegenüber.