KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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<strong>KGAL</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Infrastruktur<br />
89<br />
investition / finanzierung<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 68.700,5 68.753,0 0,1 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 1.871,4 2.036,4 8,8 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 16.500,5 16.550,5 0,3 %<br />
3 Agio TEUR 825,0 827,5 0,3 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TEUR 51.375,0 51.375,0 0,0 %<br />
5 Finanzierungsvolumen TEUR 68.700,5 68.753,0 0,1 %<br />
Erläuterungen<br />
Die Investitionsphase war zum 31. 12. 2009 abgeschlossen. Aufgrund des positiven Platzierungsverlaufs wurde von der gesellschaftsvertraglichen Möglichkeit einer<br />
Zeichnungsreserve i. H. v. TEUR 50 Gebrauch gemacht.<br />
Liquiditätsreserve: Die Abweichung liegt insbesondere an geringeren Anwaltsberatungskosten als kalkuliert.<br />
Vermietung / Bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Einnahmen aus Stromverkauf TEUR 7.093,4 6.399,3 -9,8 % 21.508,3 21.529,3 0,1 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TEUR 87,9 8,7 -90,1 % 253,8 77,8 -69,4 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 7.181,4 6.408,1 -10,8 % 21.762,1 21.607,1 -0,7 %<br />
4 Ausgaben TEUR 1.075,1 1.101,5 2,5 % 3.488,2 3.855,4 10,5 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 6.106,2 5.306,5 -13,1 % 18.273,9 17.751,6 -2,9 %<br />
6 Zins TEUR 2.895,4 2.927,7 1,1 % 8.886,6 8.843,5 -0,5 %<br />
7 Tilgung TEUR 1.599,0 1.549,4 -3,1 % 3.100,0 3.099,4 0,0 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 1.611,8 829,4 -48,5 % 6.287,3 5.808,8 -7,6 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 1.650,0 500,0 - 4.620,0 4.339,6 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 10,00 % 3,02 % -69,8 % 28,00 % 26,22 % -6,4 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -38,2 329,4 > 100 % 1.667,3 1.469,2 -11,9 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 3.538,6 3.505,6 -0,9 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 48.275,0 48.275,6 0,0 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR 966,5 500,0 - 2.805,1 3.096,2 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 5,9 % 3,0 % -48,4 % 17,0 % 18,7 % 10,0 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Einnahmen aus Stromverkauf: Durch die zum Einspeisetarif zu vergütende Strommenge reduzierten sich die Einnahmen entsprechend.<br />
Ausschüttungen/Entnahmen: Die Mindereinnahmen aus dem Stromverkauf führten dazu, dass die Ausschüttungen deutlich geringer waren als prognostiziert.<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind<br />
niedriger als Prognose.
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