KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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<strong>KGAL</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Schiffe<br />
95<br />
investition / finanzierung<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TUSD 113.100,0 113.361,5 0,2 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TUSD 577,4 953,3 65,1 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TUSD 67.000,0 67.249,0 0,4 %<br />
3 Agio TUSD 3.350,0 3.362,5 0,4 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TUSD 42.750,0 42.750,0 0,0 %<br />
5 Finanzierungsvolumen TUSD 113.100,0 113.361,5 0,2 %<br />
Erläuterungen<br />
Liquiditätsreserve: Die Abweichung entsteht aus der höheren Einwerbung von Kommanditkapital abzüglich der zu zahlenden Eigenkapitalvermittlungsprovisionen<br />
sowie der Einsparung von Zwischenfinanzierungszinsen und Anlaufkosten.<br />
vercharterung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Chartereinnahmen TUSD 12.042,2 12.271,7 1,9 % 69.111,9 70.990,1 2,7 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TUSD 0,0 4,7 > 100 % 0,0 284,5 > 100 %<br />
3 Summe Einnahmen TUSD 12.042,2 12.276,4 1,9 % 69.111,9 71.274,6 3,1 %<br />
4 Ausgaben TUSD 5.523,1 7.574,5 37,1 % 24.966,0 30.246,7 21,2 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TUSD 6.519,1 4.701,9 -27,9 % 44.145,9 41.027,8 -7,1 %<br />
6 Zins TUSD 2.132,3 2.132,3 0,0 % 12.857,9 12.942,4 0,7 %<br />
7 Tilgung TUSD 0,0 0,0 0,0 % 7.150,0 7.150,0 0,0 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TUSD 4.386,8 2.569,5 -41,4 % 24.138,0 20.935,5 -13,3 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TUSD 4.690,0 2.631,7 - 23.450,0 19.433,0 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 7,00 % 4,00 % -42,9 % 35,00 % 29,00 % -17,1 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TUSD -303,3 -62,2 79,5 % 688,0 1.502,4 > 100 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TUSD 1.265,4 2.455,7 94,1 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TUSD 35.600,0 35.600,0 0,0 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TUSD 125,5 129,9 - 702,3 779,1 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 0,2 % 0,2 % 3,5 % 1,0 % 1,2 % 10,9 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Chartereinnahmen: Beide Schiffe hatten keine Ausfallzeiten und sind an mehr Einsatztagen als geplant gefahren.<br />
Sonstige Einnahmen: Die Position enthält v. a. nicht prognostizierte Zinseinnahmen.<br />
Ausgaben: Der Mittelabfluss für die Schiffsbetriebskosten lag, bedingt durch die allgemein gestiegenen Betriebskosten, über der Prognose.<br />
Trockendock: Durch den allgemeinen Anstieg der Schiffskosten (Crew, Schmieröle und Ersatzteile) lagen die Ausgaben für das Trockendock über der Prognose. Die<br />
beiden Werftaufenthalte erfolgten planmäßig Ende des Jahres <strong>2011</strong>. Hierfür fielen im Jahr 2012 noch weitere Kosten an.<br />
Bereederung und Verwaltung: Die Treuhandvergütung i. H. v. TUSD 11 wurde im Januar 2012 bezahlt.<br />
Ausschüttungen/Entnahmen: Aufgrund des reibungslos ablaufenden Schiffsbetriebs sowie der erhöhten Liquiditätsreserve aus dem Vorjahr konnte im Jahr <strong>2011</strong><br />
trotz gestiegener Betriebskosten und der planmäßig durchgeführten Werftaufenthalte eine Ausschüttung von 3,9 % erfolgen, die nur leicht die Liquiditätsreserve<br />
belastete.<br />
Liquiditätsreserve: Die Liquiditätsreserve liegt weiterhin über dem Prognosewert. Den gestiegenen Ausgaben stehen zur Stärkung der Liquiditätsreserve reduzierte<br />
Ausschüttungen gegenüber.<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind<br />
niedriger als Prognose.
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