De Nederlandsche Bank - Jaarverslag DNB 2011

Tabel 7.1 - Verantwoording kosten 2010
EUR miljoen
Kosten
Bedrijfsvoering en verantwoording
kosten die zijn gemaakt om vacatures tijdelijk in te vullen (effect ten opzichte
van begroting +EUR 4,4 miljoen). Daarnaast is meer dan begroot expertise
ingehuurd ten behoeve van de uitvoeringsrol van DNB in het depositogarantiestelsel,
alsmede de ontwikkeling van een centraal onderpandsysteem CCBM2
voor het Eurosysteem en ICT-voorbereidingen voor het nieuwe tijd- en
plaatsonafhankelijk werken. Het effect ten opzichte van de begroting is
+EUR 2,3 miljoen. Tevens is er een overschrijding op huisvestingskosten als
gevolg van onvoorziene kosten van de verbouwing van het pand in amsterdam
en bijbehorende verhuizingen (effect ten opzichte van de begroting
+EUR 3,7 miljoen). Daartegenover staat een onderschrijding van
EUR 4,4 miljoen op ICT-kosten, advieskosten en overige kosten.
De afschrijvingskosten onderschrijden de begroting met EUR 4,6 miljoen.
Enerzijds is sprake van een onderschrijding als gevolg van uitloop van de
verbouwing van het kantoor van DNB in amsterdam. anderzijds zijn extra
afschrijvingen gedaan vanwege het boekverlies op de panden in apeldoorn en
Eindhoven.
Totale kosten DNB
De totale kosten zijn in 2010 EUR 318,2 miljoen. Dit totaal omvat de reguliere
bedrijfskosten, de productiekosten van bankbiljetten, de activering van kosten
voor software en overige lasten. Onder deze laatste categorie zijn opgenomen de
lasten (EUR 10 miljoen) uit hoofde van een voorziening voor verwachte
kostenoverschrijding voor het nieuwe gemeenschappelijke onderpandsysteem
CCBM2, dat DNB samen met de Nationale Bank van België ontwikkelt in
opdracht van het stelsel. In de overige lasten zitten daarnaast de kosten voor
uitvoeringskosten van het depositogarantiestelsel voor DsB 2009.
Realisatie
2010
137 DNB / Jaarverslag 2010
Begroting
2010
Verschil Realisatie
2009
Realisatie
2008
Personeelskosten 179,8 192,8 - 13,0 132,8 133,6
Andere beheerskosten 80,2 74,2 6,0 77,3 66,5
Afschrijving op materiële vaste activa 25,4 30,0 - 4,6 20,8 22,3
Reguliere bedrijfskosten 285,4 297,0 - 11,6 230,9 222,4
Productiekosten bankbiljetten 20,8 24,9 - 4,1 25,1 28,1
Geactiveerde kosten software - 4,4 - 2,1 - 2,3 - 5,4 - 1,7
Overige lasten 1 16,4 16,4 0,1 7,5
Totaal kosten 318,2 319,8 - 1,6 250,7 256,3
Toegerekende opbrengsten 2 - 1,6 - 2,4 0,8 - 6,5 - 9,6
Niet toegerekende kosten - 6,5 - 6,5 14,2 - 7,5
Totaal kosten hoofdtaken 310,1 317,4 - 7,3 258,4 239,2
1 Betreft voor EUR 10 miljoen voorziening CCBM2
en de overige kosten betreft uitvoeringskosten van
DGS voor 2009.
2 Dit betreft opbrengsten die verband houden met
de bedrijfsvoering.