De Nederlandsche Bank - Jaarverslag DNB 2011

Jaarrekening
van het bankwezen, hebben kredietinstellingen hun overtollige liquiditeiten
onder meer bij de centrale banken aangehouden op de depositofaciliteit en
termijndeposito’s.
- Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) (2.1)
Deze rentedragende verplichtingen, ultimo 2010 EUR 17.783 miljoen (ultimo
2009: EUR 17.511 miljoen), betreffen praktisch geheel de (kas)reserveverplichting.
Op de rekeningen-courant is in 2010 een gemiddelde rente vergoed van 1,0%
(2009: 1,3%).
- Depositofaciliteit (2.2)
Dit is een permanente faciliteit, ultimo 2010 EUR 12.867 miljoen (ultimo 2009:
EUR 40.391 miljoen), die door de kredietinstellingen kan worden benut om
deposito’s tot de ochtend van de volgende werkdag te plaatsen bij DNB, tegen
een vooraf vastgestelde rentevoet.
Op de depositofaciliteit is in 2010 een gemiddelde rente vergoed van 0,25%
(2009: 0,5%).
- Termijndeposito’s (2.3)
Dit betreft bij DNB geplaatste deposito’s, ultimo 2010 EUR 19.350 miljoen
(ultimo 2009: nihil). Onder deze balanspost staan de liquiditeitsabsorberende
operaties die wekelijks door het Eurosysteem worden uitgevoerd om het
liquiditeitseffect van het ‘securities Markets Programme’ (sMP) te neutraliseren,
alsmede de ‘fine-tuning’-transacties van het Eurosysteem waarmee overtollige
liquiditeiten worden geabsorbeerd.
Op de termijndeposito’s is in 2010 een gemiddelde rente vergoed van 0,5%
(2009: 1,0%).
- ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop (2.4)
Dit zijn monetaire beleidstransacties ter verkrapping van de liquiditeit. In
2010, evenals in 2009, hebben geen ‘fine-tuning’-transacties met wederinkoop
plaatsgevonden.
- Deposito’s uit hoofde van margestortingen (2.5)
Het betreft deposito’s die kredietinstellingen hebben gevormd ter compensatie
van een eventuele waardedaling van de effecten die in onderpand werden
gegeven voor de aan die instellingen verstrekte kredieten. In 2010 zijn er, evenals
in 2009, geen deposito’s uit hoofde van margestortingen afgesloten.
Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (3)
Deze post ad EUR 154 miljoen (ultimo 2009: EUR 93 miljoen) bestaat uit
verplichtingen aan de overheid voor EUR 99 miljoen waaronder een lening van
EUR 93 miljoen ten behoeve van de financiering van de vorderingen uit hoofde
van het depositogarantiestelsel. De overige verplichtingen aan ingezetenen van
het eurogebied, luidende in euro bedragen EUR 55 miljoen.
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (4)
Deze post ad EUR 4.863 miljoen (ultimo 2009: EUR 2.218 miljoen) bestaat
ultimo 2010 voor EUR 4.255 miljoen uit de verplichting ter zake van
dienstverlening uit hoofde van een ERMs-dienst (zie actiefpost 6). De overige
verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro
bedragen EUR 608 miljoen.
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten op het IMF (7)
Deze post is toegelicht onder de actiefpost 2.1.
180 DNB / Jaarverslag 2010