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Sequence C – Financial Instrument/Account
:36B: Quantity of Financial Instrument Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.
:70D: Denomination Choice
Im Feld Denomination Choice werden im Falle einer Lieferung von einem Wertpapier mit
Serien die Seriennummer(n) und –nominalbeträge (wie in der SWIFT-Nachricht MT542
angegeben) angeführt.
Format für die Befüllung des Feldes Denomination Choice:
:70D::DENC//SB/nnn/mmmmmmmmm
SB
nnn
mm…
Codewort für Serienwertpapierinformation
Seriennummer:
- Handelt es sich um eine numerische Seriennummer, wird diese 3stellig
angegeben (z.B. „003“)
- Handelt es sich um eine alphanumerische Seriennummer, wird diese
linksbündig angegeben (z.B. „A__“)
Seriennominale
Die 1. Zeile enthält maximal 2 Positionen enthalten, die folgenden Zeilen maximal 3
Positionen.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
:94F: Place of Safekeeping
Der Place of Safekeeping zeigt bei einer Instruktion vom Typ IDF an, bei welcher
Fremdlagerstelle der Wertpapierbestand, der dem Depot belastet wurde, verwahrt wurde.
Dabei kann es sich entweder um den in der SWIFT-Nachricht MT542 enthaltenen Place of
Safekeeping handeln oder um jenen, der von OeKB aufgrund fehlender Angaben ermittelt
wurde.
Im Falle einer Ermittlung des Place of Safekeeping durch OeKB, kann es dazu kommen, dass
dem Depot des Kunden mehrere Wertpapierbestände, die bei unterschiedlichen
Fremdlagerstellen der OeKB gehalten werden, belastet wurden. In diesem Fall wird die
Sequence C - Financial Instrument/Account wiederholt.
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