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:95a: Receiving Agent Durch das Feld Receiving Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei. Die folgenden Optionen sind zulässig: - Option P – SWIFT BIC Eine Identifizierung der Gegenpartei mittels SWIFT BIC ist nicht immer empfehlenswert, da der SWIFT BIC möglicherweise nicht eindeutig ist. Wir empfehlen daher die zusätzliche Angabe der jeweiligen Kundenummer/Depotnummer der Gegenpartei bei der Fremdlagerstelle im Feld Safekeeping Account. - Option R – Data Source Scheme der jeweiligen Fremdlagerstelle Über das Data Source Scheme der Fremdlagerstelle ist eine eindeutige Identifizierung der Gegenpartei möglich. Dazu können folgende Inhalte verwendet werden: - Kundennummer/Depotnummer der Gegenpartei bei der Fremdlagerstelle :95a: Buyer Bei einigen ihrer Kunden (z.B. Zentralverwahrer) kann die Fremdlagerstelle ein Matching des Buyers im Falle des Instruktionstyps EDVP vorsehen. In diesem Falle ist die Angabe des Buyers verpflichtend. Die folgenden Optionen sind dafür zulässig: - Option P – SWIFT BIC ist nur in Kombination mit dem Feld Safekeeping Account zulässig - Option R – Data Source Scheme der entsprechenden Fremdlagerstelle gefolgt vom entsprechenden proprietären Code - Option Q – Name ist nur in Kombination mit dem Feld Safekeeping Account zulässig <strong>OeKB</strong> prüft nicht, ob es sich um gültige Kundenstammdaten der jeweiligen Fremdlagerstelle handelt. Ist ein Matching des Buyers nicht vorgesehen, sind alle von SWIFT erlaubten Befüllungsvarianten zulässig. :95a: Seller Die Angabe des Sellers ist nicht verpflichtend. Es sind daher alle von SWIFT erlaubten Befüllungsvarianten zulässig. Sequence E3 - Amounts :19A: Settlement Amount Es ist nur ein Gegenwert in Euro zulässig. Der Geldbetrag darf für DS.A maximal 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen enthalten. 138/223
4.2.4.3 Beispiele 4.2.4.3.1 SWIFT MT543 (Instruktionstyp EDVP) Details der Instruktion: - Beauftragung durch den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit Kundennummer 227300 (EB). - Gegenpartei ist der CBF-Kunde mit Kundennummer 7002 (Deutsche Bank; FFM). - Die Geldabwicklung soll gemäß der Defaulteinstellung des Kunden erfolgen. Es ist daher keine zusätzliche Angabe in der SWIFT-Nachricht notwendig. SWIFT MT543 :16R:GENL :20C::SEME//EB000325 :23G:NEWM :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::TRAD//20060809 :98A::SETT//20060811 :35B:ISIN DE0008022005 BAYERISCHE HYPO-U.VEREINSBK.AG AKTIEN OHNE NENNWERT :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::SETT//UNIT/45, :97A::SAFE//227300 :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY :95P::PSET//DAKVDEFF :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95R::REAG/DAKV/7002 :16S:SETPRTY :16R:AMT :19A::SETT//EUR2600, :16S:AMT :16S:SETDET Place of Settlement ist CBF Darstellung der Gegenpartei über das Data Source Scheme von CBF unter Verwendung der 4stelligen Kundennummer 139/223
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Direct Settlement Advanced (DS.A) S
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:97A: Safekeeping Account..........
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Sequence E1 - Settlement Parties ..
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:94F: Place of Safekeeping ........
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4.3 Settlement Status and Processin
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:98C: Effective Settlement Date/Tim
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:95P: Delivering Agent ............
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Änderungsverzeichnis Version Datum
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1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
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3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
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M/O Tag Field Name Qualifier Option
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:98a: Settlement Date/Time DS.A akz
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3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
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:95a: Buyer Die Angabe des Buyers i
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3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
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:95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
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3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
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Sequence E1 - Settlement Parties :9
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Sequence B - Settlement Transaction
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3.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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Grund Rückweisung einer Instruktio
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3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
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3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
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3.3.1.4.5 Statusmeldung zu Storno z
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3.4 Settlement Allegement (MT578) D
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Sequence C - Financial Instrument/A
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3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
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3.5 Settlement Confirmations (MT544
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Sequence C - Financial Instrument/A
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Seite 87 und 88: 3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
Seite 89 und 90: M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 91 und 92: 3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 93 und 94: Sequence E - Settlement Details :22
Seite 95 und 96: 3.5.2.3 Beispiele 3.5.2.3.1 SWIFT M
Seite 97 und 98: 3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
Seite 101 und 102: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 105 und 106: 3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
Seite 111 und 112: Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
Seite 113 und 114: 4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
Seite 115 und 116: 4.2 Settlement Instructions (MT540-
Seite 119 und 120: :95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
Seite 121 und 122: 4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4
Seite 125 und 126: :95a: Delivering Agent Durch das Fe
Seite 127 und 128: 4.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
Seite 137: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 141 und 142: 4.3 Settlement Status and Processin
Seite 145 und 146: Sequence B - Settlement Transaction
Seite 147 und 148: 4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 149 und 150: Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
Seite 151 und 152: 4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 153 und 154: 4.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 159 und 160: 4.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 165 und 166: 4.5.2 MT545 - Instruktionstyp ERVP
Seite 171 und 172: 4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
Seite 179 und 180: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 181 und 182: 5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
Seite 185 und 186: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 187 und 188: 5.3 Settlement Status and Processin
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5.3.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
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:97A: Safekeeping Account Das Depot
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5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
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6.2 Settlement Instructions (MT540/
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:97A: Safekeeping Account Das Depot
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6.4.2 MT546 - Instruktionstyp DGC 6
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