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5.2.1.3 Beispiele 5.2.1.3.1 SWIFT MT542 (Instruktionstyp REAL) Details der Instruktion: - Beauftragung durch den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit Depotnummer 222100 (BA). - Es handelt sich um eine Instruktion vom Typ REAL zum Übertrag einer Wertpapierposition von der Fremdlagerstelle Keler an CBL. SWIFT MT542 :16R:GENL :20C::SEME//BA00012458 :23G:NEWM :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::TRAD//20060816 :98A::SETT//20060816 :35B:ISIN HU0000061726 ORSZAGOS TAKAR. ES KER. BK RT NAMENS-AKTIEN HUF 100 :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::SETT//UNIT/200, :97A::SAFE//222100 :94F::SAFE//NCSD/KELRHUHB :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//REAL :16R:SETPRTY :95P::PSET//CEDELULL :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95P::REAG//OEKOATWW :16S:SETPRTY :16S:SETDET BIC der Fremdlagerstelle Keler, die die Lieferung der Wertpapiere abwickelt Indikator für Geschäftsart REALIGNMENT BIC der Fremdlagerstelle CBL, die den Erhalt der Wertpapiere abwickelt Darstellung der Gegenpartei über BIC, immer OEKOATWW 186/223
5.3 Settlement Status and Processing Advice (MT548) Die SWIFT-Nachricht MT548 wird für Rückmeldungen zu Instruktionen verwendet. Dabei kann es sich im Falle der Geschäftsart REALIGNMENT um die folgenden Gründe handeln: - Rückweisung der Instruktion des Kunden aufgrund fachlicher Fehler - Information über den Verarbeitungsstatus der Instruktion - Rückmeldung zu einem Stornoauftrag des Kunden - Bestätigung eines von DS.A oder der Fremdlagerstelle durchgeführten Stornos Der Kunde kann festlegen, zu welchen Status- und Reason-Codes SWIFT-Nachrichten MT548 gesandt werden sollen. 5.3.1 MT548 – Instruktionstyp REAL 5.3.1.1 Befüllung der SWIFT Nachricht M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content A - General Information M 16R Start of Block 16c GENL M 20C Sender's Reference SEME 4!c//16x DS A Referenz der Nachricht M 23G Function of the Message 4!c INST Rückmeldung für eine Settlementinstruktion CAST Rückmeldung für eine Storno-Instruktion M 98C Preparation Date/Time PREP 4!c//8!n6!n Zeitpunkt der Erstellung der SWIFT- Nachricht A1 – Linkages A2 - Status M 16R Start of Block 16c LINK M 13A Linked Transaction LINK 4!c//3!c SWIFT Nachrichtentyp der Instruktion, auf welche sich die Statusmeldung bezieht M 20C Related Reference RELA 4!c//16x Kundenreferenz der Instruktion, auf welche sich die Statusmeldung bezieht M 16S End of Block 16c LINK M 16R Start of Block 16c STAT M 25D Cancellation Processing Status CPRC 4!c//4!c Eine genaue Beschreibung der verwendeten or Instruction Processing Status IPRC Status und Reason Codes befindet sich unter Punkt 5 3 1 3 or Settlement Status SETT A2a - Reason M 16R Start of Block 16c REAS M 24B Cancellation Reason CAND 4!c//4!c oder or Pending Cancellation Reason CANP 4!c/[8!c]/4!c or Denied Reason DEND Eine genaue Beschreibung der verwendeten Status und Reason Codes befindet sich unter Punkt 5 3 1 3 or Pending Reason PEND or Pending/Failing Reason PENF or Rejection Reason REJT M 16S End of Block 16c REAS M 16S End of Block 16c STAT M 16S End of Block 16c GENL 187/223
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Direct Settlement Advanced (DS.A) S
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:97A: Safekeeping Account..........
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Sequence E1 - Settlement Parties ..
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:94F: Place of Safekeeping ........
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4.3 Settlement Status and Processin
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:98C: Effective Settlement Date/Tim
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:95P: Delivering Agent ............
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Änderungsverzeichnis Version Datum
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1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
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3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
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M/O Tag Field Name Qualifier Option
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:98a: Settlement Date/Time DS.A akz
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3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
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:95a: Buyer Die Angabe des Buyers i
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3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
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:95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
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3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
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Sequence E1 - Settlement Parties :9
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3.3 Settlement Status and Processin
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Sequence B - Settlement Transaction
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3.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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Grund Rückweisung einer Instruktio
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3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
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3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
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3.3.1.4.5 Statusmeldung zu Storno z
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3.4 Settlement Allegement (MT578) D
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Sequence C - Financial Instrument/A
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3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
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3.5 Settlement Confirmations (MT544
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3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
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3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
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Sequence E - Settlement Details :22
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3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
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3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
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Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
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4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
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4.2 Settlement Instructions (MT540-
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:95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
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4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4
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:95a: Delivering Agent Durch das Fe
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Seite 135 und 136: M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 137 und 138: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 139 und 140: 4.2.4.3 Beispiele 4.2.4.3.1 SWIFT M
Seite 141 und 142: 4.3 Settlement Status and Processin
Seite 145 und 146: Sequence B - Settlement Transaction
Seite 147 und 148: 4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 149 und 150: Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
Seite 151 und 152: 4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
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Seite 157 und 158: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 159 und 160: 4.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 161 und 162: 4.5.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 165 und 166: 4.5.2 MT545 - Instruktionstyp ERVP
Seite 171 und 172: 4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
Seite 179 und 180: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 181 und 182: 5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
Seite 185: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 193 und 194: 5.3.1.4 Beispiele 5.3.1.4.1 Rückwe
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Seite 199 und 200: 5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
Seite 205 und 206: 6.2 Settlement Instructions (MT540/
Seite 211 und 212: 6.3 Settlement Status and Processin
Seite 217 und 218: 6.3.1.4 Beispiele 6.3.1.4.1 Rückwe
Seite 221 und 222: :97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 223: 6.4.2 MT546 - Instruktionstyp DGC 6
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