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:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
:94F: Place of Safekeeping
Der Place of Safekeeping zeigt in diesem Fall an, bei welcher Fremdlagerstelle der
Wertpapierbestand, der dem Depot gutgeschrieben wurde, verwahrt wird.
Der Place of Safekeeping entspricht dem Place of Settlement, somit jener Fremdlagerstelle, die
den Erhalt der Wertpapiere abgewickelt hat.
Sequence E – Settlement Details
:22F: Type of Settlement Transaction
Da die Bestätigung des Erhaltes unabhängig von jener der Lieferung erfolgt ist, ist kein Bezug
auf die Geschäftsart REALIGNMENT möglich. Daher enthält das Feld Type of Settlement
Transaction den Code TRAD.
Sequence E1 – Settlement Parties
:95P: Place of Settlement
Der Place of Settlement gibt jene Fremdlagerstelle der OeKB an, welche den Erhalt der
Wertpapiere abgewickelt hat.
:95P: Delivering Agent
Durch das Feld Delivering Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei.
Im Falle der Geschäftsart REALIGNMENT wird die Gegenpartei immer mit der folgenden
Option dargestellt:
- Option P – SWIFT BIC
Als Gegenpartei wird immer der SWIFT BIC der OeKB (OEKOATWW) angegeben.
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