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:22F: Cash Settlement System Indicator Dieser Indikator bestimmt, ob die Geldabwicklung über ein Konto bei OeKB oder OeNB erfolgen soll. Grundsätzlich wird die Defaulteinstellung je Kunde für die Geldabwicklung der Geschäftsart INTERNAL herangezogen. Dies bedeutet, dass die Angabe des Indikators nur notwendig ist, wenn eine andere Geldabwicklung als jene, die als Defaulteinstellung getroffen worden ist, für die Instruktion zur Anwendung kommen soll. Die Angabe der Geldkontonummer ist nicht notwendig. Sequence E1 – Settlement Parties :95a: Delivering Agent Durch das Feld Delivering Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei. Die folgenden Optionen sind zulässig: - Option P – SWIFT BIC Eine Identifizierung der Gegenpartei mittels SWIFT BIC ist nicht immer möglich, da der SWIFT BIC nicht eindeutig je Kunden ist. Wir empfehlen daher die zusätzliche Angabe der 6stelligen OeKB-Kundennummer im Feld Safekeeping Account. - Option R – Data Source Scheme der OeKB Über das Data Source Scheme der OeKB ist eine eindeutige Identifizierung der Gegenpartei möglich. Dazu können folgende Inhalte verwendet werden: - DS.A Kürzel: Eindeutiger alphanumerischer Code - OeKB-Kundennummer: Eindeutige 6stellige Kundennummer :95a: Seller Bei einigen Kunden (Zentralverwahrer, z.B. Euroclear Bank) sieht OeKB ein Matching des Sellers im Falle des Instruktionstyps IRVP vor. In diesem Falle ist die Angabe des Sellers verpflichtend. Die folgenden Optionen sind dafür zulässig: - Option P – SWIFT BIC ist nur in Kombination mit dem Feld Safekeeping Account zulässig - Option R – Data Source Scheme des Kunden der OeKB gefolgt vom entsprechenden proprietären Code - Option Q – Name ist nur in Kombination mit dem Feld Safekeeping Account zulässig Liegen OeKB Kundenstammdaten dieser Kunden vor, kann der Inhalt des Feldes Safekeeping Account bzw. der bei Option R angegebene proprietäre Code gegen diese Kundenstammdaten geprüft werden. Ist ein Matching des Sellers nicht vorgesehen, sind alle von SWIFT erlaubten Befüllungsvarianten zulässig. 30/223
:95a: Buyer Die Angabe des Buyers ist nicht verpflichtend. Es sind daher alle von SWIFT erlaubten Befüllungsvarianten zulässig. Sequence E3 - Amounts :19A: Settlement Amount Es ist nur ein Gegenwert in Euro zulässig. Der Geldbetrag darf für DS.A maximal 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen enthalten. 31/223
Seite 1 und 2: Direct Settlement Advanced (DS.A) S
Seite 3 und 4: :97A: Safekeeping Account..........
Seite 5 und 6: Sequence E1 - Settlement Parties ..
Seite 7 und 8: :94F: Place of Safekeeping ........
Seite 9 und 10: 4.3 Settlement Status and Processin
Seite 11 und 12: :98C: Effective Settlement Date/Tim
Seite 13 und 14: :95P: Delivering Agent ............
Seite 15 und 16: Änderungsverzeichnis Version Datum
Seite 17 und 18: 1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
Seite 19 und 20: 3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
Seite 21 und 22: M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 23 und 24: :98a: Settlement Date/Time DS.A akz
Seite 25 und 26: 3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
Seite 29: :98a: Settlement Date/Time DS.A akz
Seite 33 und 34: 3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
Seite 41 und 42: :95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
Seite 43 und 44: 3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
Seite 49 und 50: Sequence E1 - Settlement Parties :9
Seite 55 und 56: 3.3 Settlement Status and Processin
Seite 59 und 60: Sequence B - Settlement Transaction
Seite 61 und 62: 3.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 63 und 64: Grund Rückweisung einer Instruktio
Seite 65 und 66: 3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
Seite 67 und 68: 3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 69 und 70: 3.3.1.4.5 Statusmeldung zu Storno z
Seite 71 und 72: 3.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 75 und 76: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 77 und 78: 3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
Seite 79 und 80: 3.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 81 und 82:
M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 83 und 84:
Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 85 und 86:
3.5.1.3 Beispiele 3.5.1.3.1 SWIFT M
Seite 87 und 88:
3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
Seite 89 und 90:
Seite 91 und 92:
3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 93 und 94:
Sequence E - Settlement Details :22
Seite 95 und 96:
Seite 97 und 98:
3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
Seite 99 und 100:
Seite 101 und 102:
Seite 103 und 104:
Seite 105 und 106:
3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
Seite 107 und 108:
Seite 109 und 110:
Seite 111 und 112:
Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
Seite 113 und 114:
4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
Seite 115 und 116:
4.2 Settlement Instructions (MT540-
Seite 117 und 118:
Seite 119 und 120:
:95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
Seite 121 und 122:
4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4
Seite 123 und 124:
Seite 125 und 126:
:95a: Delivering Agent Durch das Fe
Seite 127 und 128:
4.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
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Seite 141 und 142:
4.3 Settlement Status and Processin
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Seite 145 und 146:
Sequence B - Settlement Transaction
Seite 147 und 148:
4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
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4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
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4.4 Settlement Allegement (MT578) D
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Seite 159 und 160:
4.5 Settlement Confirmations (MT544
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4.5.2 MT545 - Instruktionstyp ERVP
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Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
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Seite 177 und 178:
Seite 179 und 180:
:36B: Quantity of Financial Instrum
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5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
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:36B: Quantity of Financial Instrum
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5.3.1.4 Beispiele 5.3.1.4.1 Rückwe
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:97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 199 und 200:
5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
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6.2 Settlement Instructions (MT540/
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6.3.1.4 Beispiele 6.3.1.4.1 Rückwe
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Seite 221 und 222:
:97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 223:
6.4.2 MT546 - Instruktionstyp DGC 6
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