DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

4.5.1.3.2 SWIFT MT544 (Settlement-Confirmation zu Instruktionstyp ERF) Details der Instruktion: - Beauftragung erfolgte durch den OeKB-Kunden mit der Depotnummer 225300 (BKN) - Gegenpartei ist der CBL-Kunde mit Kundennummer 67002 (Deutsche Bank). - Der Wertpapierbestand wird bei Clearstream Banking Luxembourg gehalten. SWIFT MT544 :16R:GENL :20C::SEME//DS12148121 :23G:NEWM :98C::PREP//200608161332001 :16R:LINK :13A::LINK//540 :20C::RELA//BKS1000245867103 :16S:LINK :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::TRAD//20060810 :98C::ESET//20060816133250 :98A::SETT//20060814 :35B:ISIN ES0178430E18 TELEFONICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1 :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::ESTT//FAMT/525, :97A::SAFE//225300 :94F::SAFE//ICSD/CEDELULL :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY :95P::PSET//CEDELULL :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95R::DEAG/CEDE/67002 :16S:SETPRTY :16S:SETDET Angabe des effektiven Settlementzeitpunktes Angabe des Settlementtages Angabe des Place of Safekeeping Darstellung der Gegenpartei über das Data Source Scheme von CBL unter Verwendung der Depotnummer. 164/223
4.5.2 MT545 – Instruktionstyp ERVP 4.5.2.1 Befüllung der SWIFT-Nachricht M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content A - General Information M 16R Start of Block 16c GENL M 20C Sender's Reference SEME 4!c//16x DS A Referenz der Nachricht M 23G Function of the Message 4!c NEWM Neue Confirmation M 98C Preparation Date/Time PREP 4!c//8!n6!n Zeitpunkt der Erstellung der SWIFT- Nachricht A1 – Linkages B - Trade Details M 16R Start of Block 16c LINK M 13A Linked Transaction LINK 4!c//3!c SWIFT Nachrichtentyp der Instruktion, auf die referenziert wird M 20C Related Reference RELA 4!c//16x Kundenreferenz der Instruktion, auf die referenziert wird M 16S End of Block 16c LINK M 16S End of Block 16c GENL M 16R Start of Block 16c TRADDET M 98a Trade Date/Time TRAD A 4!c//8!n Geschäftstag C 4!c//8!n6!n Geschäftstag und -zeit M 98C Effective Settlement Date/Time ESET 4!c//8!n6!n Tatsächlicher Settlementzeitpunkt M 98a Settlement Date/Time SETT A 4!c//8!n Settlementtag C 4!c//8!n6!n Settlementtag und -zeit O 90a Deal Price DEAL A 4!c//4!c/15d PRCT Handelspreis als Prozentnotierung B 4!c//4!c/3!a15d ACTU ISO-Währungscode und Handelspreis als Stücknotierung M 35B Identification of the Financial Instrument O 70E Settlement Instruction Processing Narrative ISIN1!e12!c "ISIN" gefolgt von und ISIN Code 4*35x Beschreibung des Wertpapiers SPRO 4!c//10*35x Textfeld zur Angabe von zusätzlichen für die Instruktion relevanten Daten M 16S End of Block 16c TRADDET C – Financial Instrument/Account M 16R Start of Block 16c FIAC M 36B Quantity of Financial Instrument Settled ESTT 4!c//4!c/15d FAMT Nominalbetrag UNIT Stückanzahl M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei OeKB O 94F Place of Safekeeping SAFE 4!c//4!c/4!a2!a2!c[ 3!c] ICSD Fremdlagerstelle der OeKB ist ein International Central Securities Depository SWIFT BIC als Identifizierung NCSD Fremdlagerstelle der OeKB ist ein National Central Securities Depository SWIFT BIC als Identifizierung M 16S End of Block 16c FIAC CUST Fremdlagerstelle der OeKB ist eine Custodian Bank SWIFT BIC als Identifizierung 165/223
Seite 1 und 2:
Direct Settlement Advanced (DS.A) S
Seite 3 und 4:
:97A: Safekeeping Account..........
Seite 5 und 6:
Sequence E1 - Settlement Parties ..
Seite 7 und 8:
:94F: Place of Safekeeping ........
Seite 9 und 10:
4.3 Settlement Status and Processin
Seite 11 und 12:
:98C: Effective Settlement Date/Tim
Seite 13 und 14:
:95P: Delivering Agent ............
Seite 15 und 16:
Änderungsverzeichnis Version Datum
Seite 17 und 18:
1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
Seite 19 und 20:
3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
Seite 21 und 22:
M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 23 und 24:
:98a: Settlement Date/Time DS.A akz
Seite 25 und 26:
3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
Seite 27 und 28:
Seite 29 und 30:
Seite 31 und 32:
:95a: Buyer Die Angabe des Buyers i
Seite 33 und 34:
3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
Seite 35 und 36:
Seite 37 und 38:
Seite 39 und 40:
Seite 41 und 42:
:95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
Seite 43 und 44:
3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
Seite 45 und 46:
Seite 47 und 48:
Seite 49 und 50:
Sequence E1 - Settlement Parties :9
Seite 51 und 52:
Seite 53 und 54:
Seite 55 und 56:
3.3 Settlement Status and Processin
Seite 57 und 58:
Seite 59 und 60:
Sequence B - Settlement Transaction
Seite 61 und 62:
3.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 63 und 64:
Grund Rückweisung einer Instruktio
Seite 65 und 66:
3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
Seite 67 und 68:
3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 69 und 70:
3.3.1.4.5 Statusmeldung zu Storno z
Seite 71 und 72:
3.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 73 und 74:
Seite 75 und 76:
Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 77 und 78:
3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
Seite 79 und 80:
3.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 81 und 82:
Seite 83 und 84:
Seite 85 und 86:
Seite 87 und 88:
3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
Seite 89 und 90:
Seite 91 und 92:
3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 93 und 94:
Sequence E - Settlement Details :22
Seite 95 und 96:
Seite 97 und 98:
3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
Seite 99 und 100:
Seite 101 und 102:
Seite 103 und 104:
Seite 105 und 106:
3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
Seite 107 und 108:
Seite 109 und 110:
Seite 111 und 112:
Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
Seite 113 und 114: 4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
Seite 115 und 116: 4.2 Settlement Instructions (MT540-
Seite 117 und 118: 4.2.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 119 und 120: :95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
Seite 121 und 122: 4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4
Seite 125 und 126: :95a: Delivering Agent Durch das Fe
Seite 127 und 128: 4.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
Seite 129 und 130: M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 131 und 132: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 133 und 134: 4.2.3.3 Beispiele 4.2.3.3.1 SWIFT M
Seite 141 und 142: 4.3 Settlement Status and Processin
Seite 145 und 146: Sequence B - Settlement Transaction
Seite 147 und 148: 4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 149 und 150: Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
Seite 151 und 152: 4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 153 und 154: 4.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 159 und 160: 4.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 163: 4.5.1.3 Beispiele 4.5.1.3.1 SWIFT M
Seite 171 und 172: 4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
Seite 179 und 180: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 181 und 182: 5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
Seite 185 und 186: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 191 und 192: 5.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 193 und 194: 5.3.1.4 Beispiele 5.3.1.4.1 Rückwe
Seite 197 und 198: :97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 199 und 200: 5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
Seite 205 und 206: 6.2 Settlement Instructions (MT540/
Seite 215 und 216:
6.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 217 und 218:
6.3.1.4 Beispiele 6.3.1.4.1 Rückwe
Seite 219 und 220:
Seite 221 und 222:
:97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 223:
6.4.2 MT546 - Instruktionstyp DGC 6
Alle anzeigen

DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?