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Sequence C – Financial Instrument/Account
:36B: Quantity of Financial Instrument Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.
:70D: Denomination Choice
Im Feld Denomination Choice werden im Falle eines Erhaltes von einem Wertpapier mit Serien
die Seriennummer(n) und –nominalbeträge angeführt.
Format für die Befüllung des Feldes Denomination Choice:
:70D::DENC//SB/nnn/mmmmmmmmm
SB
nnn
mm…
Codewort für Serienwertpapierinformation
Seriennummer:
- Handelt es sich um eine numerische Seriennummer, wird diese 3stellig
angegeben (z.B. „003“)
- Handelt es sich um eine alphanumerische Seriennummer, wird diese
linksbündig angegeben (z.B. „A__“)
Seriennominale
Die 1. Zeile enthält maximal 2 Positionen enthalten, die folgenden Zeilen maximal 3
Positionen.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
:94F: Place of Safekeeping
Der Place of Safekeeping zeigt bei einer Instruktion vom Typ IRF an, bei welcher
Fremdlagerstelle der OeKB der Wertpapierbestand, der dem Depot des Kunden
gutgeschrieben wurde, verwahrt wird.
Wurden dem Depot des Kunden mehrere Wertpapierbestände, die bei unterschiedlichen
Fremdlagerstellen der OeKB gehalten werden, gutgeschrieben, kommt es zu einer
wiederholten Sequence C - Financial Instrument/Account.
Sequence E – Settlement Details
:22F: Securities Real-Time Gross Settlement Indicator
Durch diesen Indikator wird die tatsächliche in DS.A angewandte Verarbeitungsart angegeben.
Diese kann sich von jener, die in der SWIFT-Nachricht MT540 oder über den Online-Client
angegeben wurde, unterscheiden.
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