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:98a: Settlement Date/Time<br />
DS.A akzeptiert sowohl die Option A (Datum) als auch die Option C (Datum und Uhrzeit). Für<br />
das Matching der Instruktionen wird nur das Datum (Settlementtag) herangezogen.<br />
Die Angabe einer Uhrzeit ist nur im Falle der Verarbeitungsart Batch sinnvoll. Ist für die<br />
Verarbeitungsart Batch keine Uhrzeit angegeben, erfolgt die Verarbeitung der Instruktion<br />
entweder im nächstmöglichen Batch (wenn Settlementtag heute).<br />
Wird von beiden Geschäftspartnern eine unterschiedliche Uhrzeit instruiert, wird der spätere<br />
der beiden Zeitpunkte für die Verarbeitung herangezogen.<br />
:35B: Identification of the Financial Instrument<br />
Der ISIN Code ist als Identifizierung des Wertpapiers verpflichtend anzugeben.<br />
Die Beschreibung des Wertpapiers ist für DS.A optional.<br />
Sequence C – Financial Instrument/Account<br />
:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled<br />
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.<br />
Dieser Betrag darf für DS.A maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen<br />
umfassen, wobei die von SWIFT vorgegebene Maximallänge (insgesamt 15 Stellen inklusive<br />
des Dezimalpunktes) zu beachten ist.<br />
:97A: Safekeeping Account<br />
Das Depot des Kunden bei <strong>OeKB</strong> muss im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben<br />
werden. Dies ist zwingend notwendig, da DS.A die Verwendung von Haupt- und Sonderdepots<br />
zulässt.<br />
Sequence E – Settlement Details<br />
:22F: Securities Real-Time Gross Settlement Indicator<br />
Durch diesen Indikator wird gesteuert, ob eine Instruktion mit der Verarbeitungsart Batch<br />
(Code NRTG) oder Realtime (Code YRTG) abgewickelt werden soll.<br />
Zusätzlich kann über eine optional angegebene Settlementzeit der Batch, in dem die Verarbeitung<br />
erfolgen soll, bestimmt werden (siehe Sequence B/:98a:Settlement Date/Time).<br />
Als Default-Einstellung ist in DS.A die Verarbeitungsart Realtime vorgesehen, daher ist die<br />
optionale Angabe des Codes NRTG nur notwendig, wenn ausdrücklich die Verarbeitungsart<br />
Batch gewünscht ist.<br />
Werden in der Instruktion und Gegeninstruktion unterschiedliche Verarbeitungsarten<br />
angegeben, erfolgt die Verarbeitung im Batch.<br />
Eine Tabelle, die den Zusammenhang zwischen der Verarbeitungsart und dem Settlementtag<br />
und der Settlementzeit zeigt, befindet sich im Anhang.<br />
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