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3.5.3.3 Beispiele
3.5.3.3.1 SWIFT MT546 (Settlement Confirmation zu Instruktionstyp IDF)
Details der Instruktion (siehe Beispiel unter Punkt 3.2.3.3.1):
- Beauftragung erfolgte durch den OeKB-Kunden mit der Depotnummer 227600 (VB).
- Gegenpartei ist der OeKB-Kunde mit Kundennummer 222100 (BA).
- Es handelt sich um ein Serienpapier mit den folgenden Seriennummern und –nominalen.
o Serie 2 EUR 100.000,00
o Serie 4 EUR 50.000,00
o Serie 7 EUR 200.000,00
o Serie 8 EUR 70.000,00
o Serie 9 EUR 5.000,00
- Die Instruktion wurde mit der Verarbeitungsart Batch abgewickelt.
- Der Wertpapierbestand wird im Tresor der OeKB gehalten.
SWIFT MT546
:16R:GENL
:20C::SEME//DS9855475
:23G:NEWM
:98C::PREP//20060816130727
:16R:LINK
:13A::LINK//542
:20C::RELA//OEVAG0001
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::TRAD//20060809
:98A::ESET//20060816
:98A::SETT//20060814
:35B:ISIN AT0000168323
HYPO-WOHNBAUBANK AG WANDELSCHULDVER
1995-2007/1
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//FAMT/425000,
:70D::DENC//SB/002/100000,/004/50000,
//007/200000,/008/70000,/009/5000,
:97A::SAFE//227600
:94F::SAFE//NSCD/OEKOATWW
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//NRTG
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//OEKOATWW
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BKAUATWW
:97A::SAFE//222100
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::BUYR//ABN AMRO BANK
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
Kundenreferenz der Instruktion
Angabe des effektiven Settlementtages
Angabe des Settlementtages
Angabe der Seriennummern und -nominale
Angabe des Place of Safekeeping OeKB als SWIFT BIC
Die Verarbeitung erfolgte im Batch.
Darstellung der Gegenpartei über den SWIFT BIC und
die OeKB-Kundennummer im Feld Safekeeping
Account
Darstellung des Buyers als Text
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