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4.5.2.3.2 SWIFT MT545 (Settlement-Confirmation zu Instruktionstyp ERVP)<br />
Details der Instruktion:<br />
- Beauftragung erfolgte durch den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit der Depotnummer 227200 (RZB).<br />
- Geschäftspartner ist der CBL-Kunde mit der Kundennummer 67002 (Deutsche Bank).<br />
- Aufgrund der Angabe in der SWIFT-Nachricht MT541 (entgegen der Defaulteinstellung des<br />
Kunden), ist die Geldabwicklung über ein OeNB-Konto erfolgt.<br />
SWIFT MT545<br />
:16R:GENL<br />
:20C::SEME//DS12145451<br />
:23G:NEWM<br />
:98C::PREP//20060811070504<br />
:16R:LINK<br />
:13A::LINK//541<br />
:20C::RELA//RZB02<br />
:16S:LINK<br />
:16S:GENL<br />
:16R:TRADDET<br />
:98A::TRAD//20060804<br />
:98C::ESET//20060811070430<br />
:98A::SETT//20060809<br />
:35B:ISIN ES0178430E18<br />
TELEFONICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1<br />
:16S:TRADDET<br />
:16R:FIAC<br />
:36B::ESTT//UNIT/12000,<br />
:97A::SAFE//227200<br />
:94F::SAFE//ICSD/CEDELULL<br />
:16S:FIAC<br />
:16R:SETDET<br />
:22F::SETR//TRAD<br />
:22F::CASY//GROS<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95P::PSET//CEDELULL<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95R::DEAG/CEDE/67002<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16R:AMT<br />
:19A::ESTT//EUR1950,<br />
:16S:AMT<br />
:16S:SETDET<br />
Kundenreferenz Instruktion<br />
Angabe des effektiven Settlementzeitpunktes<br />
Angabe des Settlementtages<br />
Angabe des Place of Safekeeping CBL als SWIFT BIC<br />
Die Geldabwicklung erfolgte über ein Konto bei<br />
OeNB.<br />
Darstellung der Gegenpartei über das Data Source<br />
Scheme der Fremdlagerstelle CBL unter Verwendung<br />
der 5stelligen Kundennummer<br />
170/223
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