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:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag darf für DS.A maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen
umfassen, wobei die von SWIFT vorgegebene Maximallänge (insgesamt 15 Stellen inklusive
des Dezimalpunktes) zu beachten ist.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB muss im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben
werden. Dies ist zwingend notwendig, da DS.A die Verwendung von Haupt- und Sonderdepots
zulässt.
Sequence E – Settlement Details
:22F: Settlement Transaction Condition
Über diesen Indikator werden Instruktionen der Geschäftsart CHANGE GC erkannt.
Der dafür vorgesehene OeKB-spezifische Code CHGC muss mit dem Data Source Scheme der
OeKB angegeben werden.
Sequence E1 – Settlement Parties
:95a: Delivering Agent
Durch das Feld Delivering Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei.
Die folgende Option ist zulässig:
- Option P – SWIFT BIC
Als Gegenpartei muss der SWIFT BIC der OeKB (OEKOATWW) angegeben werden.
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