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Sequence E – Settlement Details<br />
:22F: Securities Real-Time Gross Settlement Indicator<br />
Durch diesen Indikator wird die tatsächliche in DS.A angewandte Verarbeitungsart angegeben.<br />
Diese kann sich von jener, die in der SWIFT-Nachricht MT542 oder über den Online-Client<br />
angegeben wurde, unterscheiden.<br />
Sequence E1 – Settlement Parties<br />
:95a: Receiving Agent<br />
Durch das Feld Receiving Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei. Es wird so befüllt,<br />
wie in der SWIFT-Nachricht MT542 erhalten.<br />
Wurde die Instruktion über den Online-Client eingegeben, wird der Receiving Agent über<br />
folgende Option dargestellt:<br />
- Option P – SWIFT BIC<br />
Die Identifizierung der Gegenpartei erfolgt mittels SWIFT BIC und die zusätzliche<br />
Angabe der 6stelligen <strong>OeKB</strong>-Kundennummer im Feld Safekeeping Account.<br />
:95a: Buyer<br />
Das Feld Buyer wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT542 angeliefert<br />
bzw. am Online-Client eingegeben wurde.<br />
Das Feld Safekeeping Account wird, wenn es in der SWIFT-Nachricht MT542 befüllt war,<br />
ebenfalls weitergegeben.<br />
:95a: Seller<br />
Das Feld Seller wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT542 angeliefert<br />
bzw. am Online-Client eingegeben wurde.<br />
Das Feld Safekeeping Account wird, wenn es in der SWIFT-Nachricht MT542 befüllt war,<br />
ebenfalls weitergegeben.<br />
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