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5.2 Settlement Instruction (MT542)<br />
5.2.1 MT542 – Instruktionstyp REAL<br />
5.2.1.1 Befüllung der SWIFT-Nachricht<br />
M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content<br />
A - General Information<br />
M 16R Start of Block 16c GENL<br />
M 20C Sender's Reference SEME 4!c//16x Kundenreferenz der Instruktion<br />
M 23G Function of the Message 4!c NEWM Settlement-Instruktion<br />
A1 – Linkages<br />
CANC<br />
Storno-Instruktion<br />
B - Trade Details<br />
(M) 16R Start of Block 16c LINK<br />
O 13A Linked Transaction LINK 4!c//3!c SWIFT Nachrichtentyp der Instruktion, auf<br />
die referenziert wird<br />
(M) 20C Previous Reference PREV 4!c//16x Kundenreferenz der Instruktion, auf die<br />
referenziert wird<br />
(M) 16S End of Block 16c LINK<br />
M 16S End of Block 16c GENL<br />
M 16R Start of Block 16c TRADDET<br />
M 98a Trade Date/Time TRAD A 4!c//8!n Geschäftstag<br />
C 4!c//8!n6!n Geschäftstag und -zeit<br />
M 98a Settlement Date/Time SETT A 4!c//8!n Settlementtag<br />
C 4!c//8!n6!n Settlementtag und -zeit<br />
M 35B Identification of the Financial<br />
Instrument<br />
ISIN1!e12!c<br />
"ISIN" gefolgt von und ISIN Code<br />
4*35x Beschreibung des Wertpapiers<br />
M 16S End of Block 16c TRADDET<br />
C – Financial Instrument/Account<br />
M 16R Start of Block 16c FIAC<br />
M 36B Quantity of Financial Instrument to<br />
be Settled<br />
SETT 4!c//4!c/15d FAMT Nominalbetrag<br />
UNIT<br />
Stückanzahl<br />
M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei<br />
<strong>OeKB</strong><br />
M 94F Place of Safekeeping SAFE 4!c//4!c/4!a2!a2!c[<br />
3!c]<br />
M 16S End of Block 16c FIAC<br />
ICSD Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong>, die die<br />
Lieferung der Wertpapiere abwickelt, ist<br />
ein International Central Securities<br />
Depository SWIFT BIC als Identifizierung<br />
NCSD Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong>, die die<br />
Lieferung der Wertpapiere abwickelt, ist<br />
ein National Central Securities<br />
Depository SWIFT BIC als Identifizierung<br />
CUST Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong>, die die<br />
Lieferung der Wertpapiere abwickelt, ist<br />
eine Custodian Bank SWIFT BIC als<br />
Identifizierung<br />
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