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:36B: Quantity of Financial Instrument Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
:94F: Place of Safekeeping
Der Place of Safekeeping zeigt bei einer Instruktion vom Typ ERF an, bei welcher
Fremdlagerstelle der Wertpapierbestand, der dem Depot des Kunden gutgeschrieben wurde,
verwahrt wird.
Der Place of Safekeeping entspricht im Falle der Geschäftsart EXTERNAL dem Place of
Settlement.
Sequence E1 – Settlement Parties
:95a: Delivering Agent
Durch das Feld Delivering Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei. Es wird so befüllt,
wie in der SWIFT-Nachricht MT540 erhalten bzw. wie über den Online-Client eingegeben.
Im Falle eines Erhaltes ohne Erteilung einer ERF-Instruktion durch den Kunden, wird der
Delivering Agent über jene Option dargestellt, die in der Settlement Confirmation der
Fremdlagerstelle angegeben war.
:95a: Seller
Das Feld Seller wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT540 angeliefert
bzw. am Online-Client eingegeben wurde.
:95a: Buyer
Das Feld Buyer wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT540 angeliefert
bzw. am Online-Client eingegeben wurde.
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