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:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
:98A: Trade Date
Das Feld Trade Date wird immer mit Option A angegeben.
:98A: Settlement Date
Das Feld Settlement Date wird immer mit Option A angegeben.
:22F: Type of Settlement Transaction
Über den Code REAL wird die Geschäftsart REALIGNMENT gekennzeichnet.
Sequence B1 – Settlement Parties
:95P: Receiving Agent
Über das Feld Receiving Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei.
Das Feld wird immer über folgende Option befüllt:
- Option P – SWIFT BIC
Als Gegenpartei wird immer der SWIFT BIC der OeKB (OEKOATWW) angegeben.
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