DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
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M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content<br />
B – Settlement Transaction Details<br />
M 16R Start of Block 16c SETTRAN<br />
O 94F Place of Safekeeping SAFE 4!c//4!c/4!a2!a2!c[<br />
3!c]<br />
ICSD Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist ein<br />
International Central Securities<br />
Depository SWIFT BIC als Identifizierung<br />
NCSD<br />
Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist ein National<br />
Central Securities Depository SWIFT BIC<br />
als Identifizierung<br />
CUST Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist eine<br />
Custodian Bank SWIFT BIC als<br />
Identifizierung<br />
M 35B Identification of the Financial<br />
Instrument<br />
M 36B Quantity of Financial Instrument to<br />
be Settled<br />
ISIN1!e12!c<br />
"ISIN" gefolgt von und ISIN Code<br />
4*35x Beschreibung des Wertpapiers<br />
SETT 4!c//4!c/15d FAMT Nominalbetrag<br />
UNIT Stückanzahl<br />
(M) 19A Settlement Amount SETT 4!c//[N]3!a15d ISO-Währungscode gefolgt vom Geldgegenwert<br />
M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei<br />
<strong>OeKB</strong><br />
M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c TRAD Die Instruktion, auf welche sich die<br />
Statusmeldung bezieht, hat die Qualität<br />
Instruct.<br />
M 22F Securities Real-Time Gross<br />
Settlement Indicator<br />
PREA<br />
Die Instruktion, auf welche sich die<br />
Statusmeldung bezieht, hat die Qualität<br />
Preadvice.<br />
RTGS 4!c/[8!c]/4!c NRTG Indikator für Batch-Verarbeitung<br />
YRTG<br />
Indikator für Realtime-Verarbeitung<br />
(M) 22F Cash Settlement System Indicator CASY 4!c/[8!c]/4!c GROS Indikator für Brutto-Abwicklungssystem,<br />
dient als Kennzeichen für die Geldabwicklung<br />
über ein Konto bei OeNB<br />
NETS Indikator für Netto-Abwicklungssystem,<br />
dient als Kennzeichen für die Geldabwicklung<br />
über ein Konto bei <strong>OeKB</strong><br />
M 22H Receive/Deliver Indicator REDE 4!c/[8!c]/4!c DELI Die Instruktion, auf welche sich die<br />
Statusmeldung bezieht, ist eine Lieferung<br />
(SWIFT-Nachricht MT542 oder MT543).<br />
RECE<br />
Die Instruktion, auf welche sich die<br />
Statusmeldung bezieht, ist ein Erhalt<br />
(SWIFT-Nachricht MT540 oder MT541).<br />
M 22H Payment Indicator PAYM 4!c/[8!c]/4!c APMT Die Instruktion, auf welche sich die<br />
Statusmeldung bezieht, ist gegen Zahlung<br />
(SWIFT-Nachricht MT541 oder MT543).<br />
M 98a Trade Date/Time TRAD A 4!c//8!n Geschäftstag<br />
FREE<br />
Die Instruktion, auf welche sich die<br />
Statusmeldung bezieht, ist frei von Zahlung<br />
(SWIFT-Nachricht MT540 oder MT542).<br />
C 4!c//8!n6!n Geschäftstag und -zeit<br />
M 98a Settlement Date/Time SETT A 4!c//8!n Settlementtag<br />
C 4!c//8!n6!n Settlementtag und -zeit<br />
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