DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
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M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content<br />
B – Settlement Transaction Details<br />
M 16R Start of Block 16c SETTRAN<br />
M 94F Place of Safekeeping SAFE 4!c//4!c/4!a2!a2!c[<br />
3!c]<br />
ICSD Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong>, die die<br />
Lieferung der Wertpapiere abwickelt, ist<br />
ein International Central Securities<br />
Depository SWIFT BIC als Identifizierung<br />
NCSD Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong>, die die<br />
Lieferung der Wertpapiere abwickelt, ist<br />
ein National Central Securities<br />
Depository SWIFT BIC als Identifizierung<br />
CUST Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong>, die die<br />
Lieferung der Wertpapiere abwickelt, ist<br />
eine Custodian Bank SWIFT BIC als<br />
Identifizierung<br />
M 35B Identification of the Financial<br />
Instrument<br />
M 36B Quantity of Financial Instrument to<br />
be Settled<br />
ISIN1!e12!c<br />
"ISIN" gefolgt von und ISIN Code<br />
4*35x Beschreibung des Wertpapiers<br />
SETT 4!c//4!c/15d FAMT Nominalbetrag<br />
UNIT Stückanzahl<br />
M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei<br />
<strong>OeKB</strong><br />
M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c REAL Code REAL als Kennzeichnung von<br />
Instruktionen der Geschäftsart<br />
REALIGNMENT<br />
M 22H Receive/Deliver Indicator REDE 4!c/[8!c]/4!c DELI Die Instruktion, auf welche sich die<br />
Statusmeldung bezieht, ist eine<br />
Verminderung (SWIFT-Nachricht MT542).<br />
M 22H Payment Indicator PAYM 4!c/[8!c]/4!c FREE Die Instruktion, auf welche sich die<br />
Statusmeldung bezieht, ist frei von Zahlung<br />
(SWIFT-Nachricht MT542).<br />
M 98A Trade Date TRAD 4!c//8!n Geschäftstag<br />
M 98A Settlement Date SETT 4!c//8!n Settlementtag<br />
B1 – Settlement Parties<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
M 95P Place of Settlement PSET 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Angabe der abwickelnden Institution in<br />
Form des SWIFT BIC Im Falle der<br />
Geschäftsart REALIGNMENT ist das Feld<br />
mit dem SWIFT BIC der Fremdlagerstelle,<br />
die den Erhalt der Wertpapiere abwickelt,<br />
befüllt<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
M 95P Receiving Agent REAG 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Darstellung der Gegenpartei über den<br />
SWIFT BIC Im Falle der Geschäftsart<br />
REALIGNMENT ist das Feld immer mit<br />
OEKOATWW befüllt<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
M 16S End of Block 16c SETTRAN<br />
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