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3.5.1.3 Beispiele<br />
3.5.1.3.1 SWIFT MT544 (Settlement-Confirmation zu Instruktionstyp IRF – Auto-Receive)<br />
Details der Instruktion:<br />
- Freier Erhalt ohne Matching (Auto-Receive) für den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit der Depotnummer 229500<br />
(NB)<br />
- Geschäftspartner ist der <strong>OeKB</strong>-Kunde mit der Depotnummer 229200 (RLN)<br />
- Die Instruktion ist mit der Verarbeitungsart Batch abgewickelt worden.<br />
- Der Wertpapierbestand wird im Tresor der <strong>OeKB</strong> gehalten.<br />
SWIFT MT544<br />
:16R:GENL<br />
:20C::SEME//DS25158425<br />
:23G:NEWM<br />
:98C::PREP//20060817080230<br />
:16R:LINK<br />
:13A::LINK//540<br />
:20C::RELA//NONREF<br />
:16S:LINK<br />
:16S:GENL<br />
:16R:TRADDET<br />
:98A::TRAD//20060817<br />
:98A::ESET//20060817<br />
:98A::SETT//20060817<br />
:35B:ISIN AT0000384227<br />
BUNDESANLEIHE 1998-2008/1<br />
:70E::SPRO//ZUGUNSTEN DEPOT 123<br />
:16S:TRADDET<br />
:16R:FIAC<br />
:36B::ESTT//FAMT/1000000,<br />
:97A::SAFE//229500<br />
:94F::SAFE//NCSD/OEKOATWW<br />
:16S:FIAC<br />
:16R:SETDET<br />
:22F::SETR//TRAD<br />
:22F::RTGS//NRTG<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95P::PSET//OEKOATWW<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95P::DEAG//RLNWATWW<br />
:97A::SAFE//229200<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16S:SETDET<br />
Es wird NONREF angegeben, da es sich um einen<br />
freien Erhalt ohne Matching handelt.<br />
Angabe des effektiven Settlementtages<br />
Angabe des Settlementtages<br />
Angabe des Place of Safekeeping <strong>OeKB</strong> als SWIFT BIC<br />
Die Verarbeitung erfolgte mit der Verarbeitungsart<br />
Batch.<br />
Darstellung der Gegenpartei über den SWIFT BIC und<br />
die <strong>OeKB</strong>-Kundennummer im Feld Safekeeping<br />
Account. Dies ist die Default-Darstellung bei Erhalten<br />
ohne Erteilung einer IRF-Instruktion (Auto-Receive)<br />
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