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Sequence C – Financial Instrument/Account<br />
:35B: Identification of the Financial Instrument<br />
Der ISIN Code ist als Identifizierung des Wertpapiers verpflichtend anzugeben.<br />
Die Beschreibung des Wertpapiers ist für DS.A optional.<br />
:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled<br />
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.<br />
Dieser Betrag darf für DS.A maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen<br />
umfassen, wobei die von SWIFT vorgegebene Maximallänge (insgesamt 15 Stellen inklusive<br />
des Dezimalpunktes) zu beachten ist.<br />
:97A: Safekeeping Account<br />
Das Depot des Kunden bei <strong>OeKB</strong> muss im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben<br />
werden. Dies ist zwingend notwendig, da DS.A die Verwendung von Haupt- und Sonderdepots<br />
zulässt.<br />
Sequence E – Settlement Details<br />
:22F: Cash Settlement System Indicator<br />
Dieser Indikator bestimmt, ob die Geldabwicklung über ein Konto bei <strong>OeKB</strong> oder OeNB<br />
erfolgen soll.<br />
Grundsätzlich wird die Defaulteinstellung je Kunde für die Geldabwicklung der Geschäftsart<br />
EXTERNAL herangezogen. Dies bedeutet, dass die Angabe des Indikators nur notwendig ist,<br />
wenn eine andere Geldabwicklung als jene, die als Defaulteinstellung getroffen worden ist, für<br />
die Instruktion zur Anwendung kommen soll.<br />
Die Angabe der Geldkontonummer ist nicht notwendig.<br />
Sequence E1 – Settlement Parties<br />
:95P: Place of Settlement<br />
Das Feld Place of Settlement dient zur Erkennung der Fremdlagerstelle, über die die<br />
Instruktion abgewickelt werden soll.<br />
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