DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
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5.4 Settlement Confirmations (MT544/546)<br />
Die Bestätigung der Lieferung und des Erhaltes für die Geschäftsart REALIGNMENT erfolgt unabhängig<br />
voneinander. Sobald die dementsprechenden Settlement-Bestätigungen von den Fremdlagerstellen<br />
der <strong>OeKB</strong> einlangen, werden diese an den Kunden weitergeleitet.<br />
Eine Settlement-Bestätigung eines Erhaltes aufgrund einer Lieferung des Instruktionstyps REAL ist<br />
daher nicht von jener einer Instruktion vom Typ ERF (ohne Matching bei der Fremdlagerstelle) zu<br />
unterscheiden.<br />
5.4.1 MT544 – Instruktionstyp REAL<br />
5.4.1.1 Befüllung der SWIFT-Nachricht<br />
M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content<br />
A - General Information<br />
M 16R Start of Block 16c GENL<br />
M 20C Sender's Reference SEME 4!c//16x DS A Referenz der Nachricht<br />
M 23G Function of the Message 4!c NEWM Neue Confirmation<br />
M 98C Preparation Date/Time PREP 4c//8!n6!n Zeitpunkt der Erstellung der SWIFT-<br />
Nachricht<br />
A1 – Linkages<br />
B - Trade Details<br />
M 16R Start of Block 16c LINK<br />
M 13A Linked Transaction LINK 4!c//3!c SWIFT Nachrichtentyp der Instruktion, auf<br />
die referenziert wird<br />
M 20C Related Reference RELA 4!c//16x NONREF<br />
M 16S End of Block 16c LINK<br />
M 16S End of Block 16c GENL<br />
M 16R Start of Block 16c TRADDET<br />
M 98A Trade Date TRAD A 4!c//8!n Geschäftstag<br />
M 98C Effective Settlement Date/Time ESET 4!c//8!n6!n Tatsächlicher Settlementzeitpunkt<br />
M 98a Settlement Date/Time SETT A 4!c//8!n Settlementtag<br />
C 4!c//8!n6!n Settlementtag und -zeit<br />
M 35B Identification of the Financial<br />
Instrument<br />
ISIN1!e12!c<br />
"ISIN" gefolgt von und ISIN Code<br />
4*35x Beschreibung des Wertpapiers<br />
M 16S End of Block 16c TRADDET<br />
C – Financial Instrument/Account<br />
M 16R Start of Block 16c FIAC<br />
M 36B Quantity of Financial Instrument<br />
Settled<br />
ESTT 4!c//4!c/15d FAMT Nominalbetrag<br />
UNIT<br />
Stückanzahl<br />
M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei<br />
<strong>OeKB</strong><br />
O 94F Place of Safekeeping SAFE 4!c//4!c/4!a2!a2!c[<br />
3!c]<br />
ICSD Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist ein<br />
International Central Securities<br />
Depository SWIFT BIC als Identifizierung<br />
NCSD<br />
Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist ein National<br />
Central Securities Depository SWIFT BIC<br />
als Identifizierung<br />
M 16S End of Block 16c FIAC<br />
CUST Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist eine<br />
Custodian Bank SWIFT BIC als<br />
Identifizierung<br />
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