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Sequence C – Financial Instrument/Account
:35B: Identification of the Financial Instrument
Der ISIN Code ist als Identifizierung des Wertpapiers verpflichtend anzugeben.
Die Beschreibung des Wertpapiers ist für DS.A optional.
:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag darf für DS.A maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen
umfassen, wobei die von SWIFT vorgegebene Maximallänge (insgesamt 15 Stellen inklusive
des Dezimalpunktes) zu beachten ist.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB muss im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben
werden. Dies ist zwingend notwendig, da DS.A die Verwendung von Haupt- und Sonderdepots
zulässt.
Sequence E1 – Settlement Parties
:95P: Place of Settlement
Das Feld Place of Settlement dient zur Erkennung der Fremdlagerstelle, über die die
Instruktion abgewickelt werden soll.
Die Befüllung des Place of Safekeeping wird im Falle der Geschäftsart EXTERNAL nicht
beachtet. Es können nur Wertpapiere abgewickelt werden, die beim angegebenen Place of
Settlement verwahrt werden, daher ist der Place of Safekeeping diesem gleichzusetzen.
:95a: Receiving Agent
Durch das Feld Receiving Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei.
Die folgenden Optionen sind zulässig:
- Option P – SWIFT BIC
Eine Identifizierung der Gegenpartei mittels SWIFT BIC ist nicht immer empfehlenswert,
da der SWIFT BIC möglicherweise nicht eindeutig ist. Wir empfehlen daher die
zusätzliche Angabe der jeweiligen Kundenummer/Depotnummer der Gegenpartei bei
der Fremdlagerstelle im Feld Safekeeping Account.
- Option R – Data Source Scheme der jeweiligen Fremdlagerstelle
Über das Data Source Scheme der Fremdlagerstelle ist eine eindeutige
Identifizierung der Gegenpartei möglich.
Dazu können folgende Inhalte verwendet werden:
- Kundennummer/Depotnummer der Gegenpartei bei der Fremdlagerstelle
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