DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB

3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-Confirmation zu Instruktionstyp IRVP)
Details der Instruktion:
- Beauftragung erfolgte durch den OeKB-Kunden mit der Depotnummer 222200 (BAW) mit der
Kundenreferenz BAW1475478.
- Geschäftspartner ist der OeKB-Kunde mit der Kundennummer 223100 (SCH).
- Die Eingabe der Instruktion erfolgte über den Online-Client. Da der Kunde BAW allerdings
Settlement Confirmations über SWIFT erhalten möchte, wird diese auch in diesem Fall erstellt.
- Die Instruktion ist mit der Verarbeitungsart Batch abgewickelt worden.
- Die Abwicklung erfolgt 2 Tage nach dem vereinbarten Settlementtag aus Verschulden des
Kunden SCH. Der Kunde BAW erhält daher Verzugszinsen.
- Der Wertpapierbestand wird bei der Fremdlagerstelle CBF gehalten.
SWIFT MT545
:16R:GENL
:20C::SEME//DS54248171
:23G:NEWM
:98C::PREP//20060815153127
:16R:LINK
:13A::LINK//541
:20C::RELA//BAW1475478
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::TRAD//20060809
:98A::ESET//20060815
:98A::SETT//20060814
:35B:ISIN DE0008022005
BAYERISCHE HYPO-U.VEREINSBK.AG
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/300,
:97A::SAFE//222200
:94F::SAFE//NCSD/DAKVDEFF
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//NRTG
:22F::CASY//NETS
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//OEKOATWW
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//SCHOATWW
:97A::SAFE//223100
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::ESTT//EUR5100,
:16S:AMT
:16R:AMT
:19A::OTHR//EUR1,53
:16S:AMT
:16S:SETDET
Kundenreferenz der Instruktion
Angabe des effektiven Settlementtages
Angabe des Settlementtages
Angabe des Place of Safekeeping CBF als SWIFT BIC
Die Verarbeitung erfolgte im Batch.
Die Geldabwicklung erfolgte über ein Konto bei
OeKB.
Darstellung der Gegenpartei über den SWIFT BIC und
die OeKB-Kundennummer im Feld Safekeeping
Account (Default-Darstellung bei Eingabe über den
Online-Client)
Verzugszinsen zugunsten des Kunden
97/223