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M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content
E – Settlement Details
M 16R Start of Block 16c SETDET
M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c TRAD Settlement of a trade
M 22F Securities Real-Time Gross
Settlement Indicator
RTGS 4!c/[8!c]/4!c NRTG Die tatsächliche Verarbeitung erfolgte im
Batch.
YRTG Die tatsächliche Verarbeitung erfolgte
Realtime.
E1 – Settlement Parties
M 16R Start of Block 16c SETPRTY
M 95P Place of Settlement PSET 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Angabe der abwickelnden Institution in
Form des SWIFT BIC Im Falle der
Geschäftsart INTERNAL ist das Feld
immer mit OEKOATWW befüllt
M 16S End of Block 16c SETPRTY
M 16R Start of Block 16c SETPRTY
M 95a Receiving Agent REAG P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung der Gegenpartei über den
SWIFT BIC
R 4!c/8!c/34x Identifizierung der Gegenpartei über das
Data Source Scheme der OeKB gefolgt
vom DS A Kürzel oder der 6stelligen
OeKB-Kundennummer der Gegenpartei
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige OeKB-Kundennummer der
Gegenpartei
M 16S End of Block 16c SETPRTY
(M) 16R Start of Block 16c SETPRTY
(M) 95a Buyer SELL P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Buyers über den SWIFT
BIC
R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Buyers über das Data
Source Scheme der Gegenpartei
(Receiving Agent) gefolgt vom
entsprechenden proprietären Code
Q 4!c//4*35x Name des Sellers als Text
(M) 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Buyers geführt von der
Gegenpartei (Receiving Agent)
(M) 16S End of Block 16c SETPRTY
O 16R Start of Block 16c SETPRTY
O 95a Seller BUYR P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Sellers über den SWIFT
BIC
R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Sellers über das Data
Source Scheme des Kunden gefolgt vom
entsprechenden proprietären Code
Q 4!c//4*35x Name des Sellers als Text
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Sellers geführt vom
Kunden
O 16S End of Block 16c SETPRTY
M 16S End of Block 16c SETDET
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