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Sequence B1 – Settlement Parties :95a: Receiving/Delivering Agent Je nach Instruktionstyp erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei entweder über das Feld Receiving Agent (Instruktionstyp EDF oder EDVP) oder Delivering Agent (Instruktionstyp ERF oder ERVP). Das Feld wird so befüllt, wie in der als Instruktion gesandten SWIFT-Nachricht enthalten bzw. wie am Online-Client eingegeben. :95a: Buyer Das Feld Buyer wird mit jener Option befüllt, wie es in der als Instruktion gesandten SWIFT- Nachricht angeliefert bzw. am Online-Client eingegeben wurde. Wurde das Feld Safekeeping Account verwendet, wird es ebenfalls weitergegeben. :95a: Seller Das Feld Seller wird mit jener Option befüllt, wie es in der als Instruktion gesandten SWIFT- Nachricht angeliefert bzw. am Online-Client eingegeben wurde. Wurde das Feld Safekeeping Account verwendet, wird es ebenfalls weitergegeben. 146/223
4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Die folgende Auflistung enthält eine Auswahl der für die Geschäftsart EXTERNAL verwendeten Statusund Reason-Codes. Die Versendung von SWIFT MT548-Nachrichten mit in der Tabelle in kursiv dargestellten Status- und Reason-Codes kann in DS.A unterdrückt werden. Näheres dazu befindet sich im DS.A Benutzerhandbuch. Grund Rückweisung einer Instruktion, da die Kundenreferenz nicht eindeutig ist Rückweisung der Instruktion, da mit der Funktion PREA gesandt Rückweisung einer Instruktion vom Typ ERF (MT540), da von der betroffenen Fremdlagerstelle keine ERF-Instruktion benötigt wird Rückweisung einer Instruktion aufgrund eines ungültigen Trade Date Rückweisung einer Instruktion aufgrund eines ungültigen Settlement Date Rückweisung einer Instruktion, da der Deal Price mehr als die von DS.A erlaubten Vor- oder Nachkommastellen enthält. Rückweisung einer Instruktion aufgrund eines ungültigen ISIN. Rückweisung einer Instruktion, da der Wertpapierbetrag kleiner oder gleich Null ist Rückweisung einer Instruktion, da der Wertpapierbetrag mehr als die von DS.A erlaubten Voroder Nachkommastellen enthält. Rückweisung einer Instruktion, da die kleinste Stückelung nicht eingehalten wurde Rückweisung einer Instruktion, da das angegebene Safekeeping Account in DS.A nicht vorhanden oder nicht aktiv ist Rückweisung einer Instruktion, da der Sender der SWIFT- Nachricht für das angegebene Safekeeping Account nicht berechtigt ist :23G: :25D: Status :24B: Reason SWIFT/<strong>OeKB</strong> Function Kurzbeschreibung Code Qual. Code Qual. DSS Code INST IPRC REJT REJT IIND Reference Rejection INST IPRC REJT REJT OEKO PRRE Preadvice Rejection INST IPRC REJT REJT OEKO NORF Receive Free Rejection INST IPRC REJT REJT DTRD Trade Date Rejection INST IPRC REJT REJT DDAT Settlement Date Rejection INST IPRC REJT REJT DDEA Deal Price Rejection INST IPRC REJT REJT DSEC Security Rejection INST IPRC REJT REJT DQUA Quantity Rejection INST IPRC REJT REJT MUNO Multiple Settlement Amount INST IPRC REJT REJT SAFE Safekeeping Account Rejection 147/223
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Direct Settlement Advanced (DS.A) S
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:97A: Safekeeping Account..........
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Sequence E1 - Settlement Parties ..
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:94F: Place of Safekeeping ........
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4.3 Settlement Status and Processin
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:98C: Effective Settlement Date/Tim
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:95P: Delivering Agent ............
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Änderungsverzeichnis Version Datum
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1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
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3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
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M/O Tag Field Name Qualifier Option
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:98a: Settlement Date/Time DS.A akz
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3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
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Seite 31 und 32:
:95a: Buyer Die Angabe des Buyers i
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3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
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:95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
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3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
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Seite 49 und 50:
Sequence E1 - Settlement Parties :9
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Seite 53 und 54:
Seite 55 und 56:
Seite 57 und 58:
Seite 59 und 60:
Sequence B - Settlement Transaction
Seite 61 und 62:
3.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 63 und 64:
Grund Rückweisung einer Instruktio
Seite 65 und 66:
3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
Seite 67 und 68:
3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 69 und 70:
3.3.1.4.5 Statusmeldung zu Storno z
Seite 71 und 72:
3.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 73 und 74:
Seite 75 und 76:
Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 77 und 78:
3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
Seite 79 und 80:
3.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 81 und 82:
Seite 83 und 84:
Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 85 und 86:
Seite 87 und 88:
3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
Seite 89 und 90:
Seite 91 und 92:
3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 93 und 94:
Sequence E - Settlement Details :22
Seite 95 und 96: 3.5.2.3 Beispiele 3.5.2.3.1 SWIFT M
Seite 97 und 98: 3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
Seite 99 und 100: M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 101 und 102: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 105 und 106: 3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
Seite 111 und 112: Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
Seite 113 und 114: 4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
Seite 115 und 116: 4.2 Settlement Instructions (MT540-
Seite 117 und 118: 4.2.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 119 und 120: :95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
Seite 121 und 122: 4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4
Seite 125 und 126: :95a: Delivering Agent Durch das Fe
Seite 127 und 128: 4.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
Seite 141 und 142: 4.3 Settlement Status and Processin
Seite 145: Sequence B - Settlement Transaction
Seite 149 und 150: Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
Seite 151 und 152: 4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 153 und 154: 4.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 159 und 160: 4.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 165 und 166: 4.5.2 MT545 - Instruktionstyp ERVP
Seite 171 und 172: 4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
Seite 179 und 180: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 181 und 182: 5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
Seite 185 und 186: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 187 und 188: 5.3 Settlement Status and Processin
Seite 191 und 192: 5.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 193 und 194: 5.3.1.4 Beispiele 5.3.1.4.1 Rückwe
Seite 197 und 198:
:97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 199 und 200:
5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
Seite 201 und 202:
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
6.2 Settlement Instructions (MT540/
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
Seite 211 und 212:
Seite 213 und 214:
Seite 215 und 216:
6.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 217 und 218:
6.3.1.4 Beispiele 6.3.1.4.1 Rückwe
Seite 219 und 220:
Seite 221 und 222:
:97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 223:
6.4.2 MT546 - Instruktionstyp DGC 6
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