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6.4.1.3 Beispiele 6.4.1.3.1 SWIFT MT544 (Settlement Confirmation zu Instruktionstyp IGC) Details der Instruktion (siehe Beispiel unter Punkt 6.2.1.3.1) - Beauftragung erfolgte durch den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit Depotnummer 222100 (BA). - Es handelt sich um eine Instruktion vom Typ DGC zur Verminderung einer Sammelurkunde. SWIFT MT544 :16R:GENL :20C::SEME//DS888552 :23G:NEWM :98C::PREP//20060816111500 16R:LINK :13A::LINK//540 :20C::RELA//BA121354 :16S:LINK :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::TRAD//20060816 :98C::ESET//20060816111000 :98A::SETT//20060816 :35B:ISIN AT0000671870 CI EUROPE STOCK :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::ESTT//UNIT/10000, :97A::SAFE//222100 :94F::SAFE//NCSD/OEKOATWW :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :22F::STCO/OEKO/CHGC :16R:SETPRTY :95P::PSET//OEKOATWW :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95P::DEAG//OEKOATWW :16S:SETPRTY :16S:SETDET Angabe des effektiven Settlementzeitpunktes Angabe des Settlementtages Indikator für Geschäftsart CHANGE GC Darstellung der Gegenpartei über BIC, immer OEKOATWW 222/223
6.4.2 MT546 – Instruktionstyp DGC 6.4.2.1 Befüllung der SWIFT-Nachricht Die Befüllung der SWIFT-Nachricht ist bis auf die Sequence Settlement Parties komplett ident mit jener für SWIFT MT544 – Instruktionstyp IGC. In der Sequence Settlement Parties ist anstelle des Delivering Agent (DEAG) der Receiving Agent (REAG) angegeben. 6.4.2.2 Beispiele 6.4.2.2.1 SWIFT MT546 (Settlement Confirmation zu Instruktionstyp DGC) Details der Instruktion (siehe Beispiel unter Punkt 6.2.2.2.1) - Beauftragung erfolgte durch den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit Depotnummer 222100 (BA). - Es handelt sich um eine Instruktion vom Typ DGC zur Verminderung einer Sammelurkunde. SWIFT MT546 :16R:GENL :20C::SEME//DS1254758 :23G:NEWM :98C::PREP//20060816092540 16R:LINK :13A::LINK//542 :20C::RELA//BA885511 :16S:LINK :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::TRAD//20060816 :98C::ESET//20060816092400 :98A:: SETT//20060816 :35B:ISIN AT0000671870 CI EUROPE STOCK :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::ESTT//UNIT/50000, :97A::SAFE//222100 :94F::SAFE//NCSD/OEKOATWW :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :22F::STCO/OEKO/CHGC :16R:SETPRTY :95P::PSET//OEKOATWW :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95P::REAG//OEKOATWW :16S:SETPRTY :16S:SETDET Angabe des effektiven Settlementzeitpunktes Angabe des Settlementtages Indikator für Geschäftsart CHANGE GC Darstellung der Gegenpartei über BIC, immer OEKOATWW 223/223
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Direct Settlement Advanced (DS.A) S
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:97A: Safekeeping Account..........
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Sequence E1 - Settlement Parties ..
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:94F: Place of Safekeeping ........
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4.3 Settlement Status and Processin
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:98C: Effective Settlement Date/Tim
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:95P: Delivering Agent ............
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Änderungsverzeichnis Version Datum
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1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
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3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
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M/O Tag Field Name Qualifier Option
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:98a: Settlement Date/Time DS.A akz
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3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
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:95a: Buyer Die Angabe des Buyers i
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3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
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:95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
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3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
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Sequence E1 - Settlement Parties :9
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Sequence B - Settlement Transaction
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3.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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Grund Rückweisung einer Instruktio
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3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
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3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
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3.3.1.4.5 Statusmeldung zu Storno z
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3.4 Settlement Allegement (MT578) D
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Sequence C - Financial Instrument/A
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3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
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3.5 Settlement Confirmations (MT544
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3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
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3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
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Sequence E - Settlement Details :22
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3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
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3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
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Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
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4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
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4.2 Settlement Instructions (MT540-
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:95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
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4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4
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:95a: Delivering Agent Durch das Fe
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Sequence B - Settlement Transaction
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4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
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4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
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4.4 Settlement Allegement (MT578) D
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4.5 Settlement Confirmations (MT544
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4.5.2 MT545 - Instruktionstyp ERVP
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Seite 171 und 172: 4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
Seite 173 und 174: 4.5.3.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 175 und 176: 4.5.3.3 Beispiele 4.5.3.3.1 SWIFT M
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Seite 181 und 182: 5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
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Seite 199 und 200: 5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
Seite 205 und 206: 6.2 Settlement Instructions (MT540/
Seite 211 und 212: 6.3 Settlement Status and Processin
Seite 215 und 216: 6.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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Seite 221: :97A: Safekeeping Account Das Depot
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