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M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content
B – Settlement Transaction Details
M 16R Start of Block 16c SETTRAN
M 94F Place of Safekeeping SAFE 4!c//4!c/4!a2!a2!c[
3!c]
NCSD
Im Falle der Geschäftsart CHANGE GC
immer mit OEKOATWW befüllt
M 35B Identification of the Financial
Instrument
M 36B Quantity of Financial Instrument to
be Settled
ISIN1!e12!c
"ISIN" gefolgt von und ISIN Code
4*35x Beschreibung des Wertpapiers
SETT 4!c//4!c/15d FAMT Nominalbetrag
UNIT Stückanzahl
M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei
OeKB
M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c TRAD Settlement of a Trade
M 22F Settlement Transaction Condition STCO 4!c/[8!c]/4!c OEKO/
CHGC
Data Source Scheme der OeKB gefolgt von
Code CHGC als Erkennung von
Instruktionen der Geschäftsart CHANGE
GC
M 22H Receive/Deliver Indicator REDE 4!c/[8!c]/4!c DELI Die Instruktion, auf welche sich die
Statusmeldung bezieht, ist eine
Verminderung (SWIFT-Nachricht MT542).
RECE
Die Instruktion, auf welche sich die
Statusmeldung bezieht, ist eine Erhöhung
(SWIFT-Nachricht MT540).
M 22H Payment Indicator PAYM 4!c/[8!c]/4!c FREE Die Instruktion, auf welche sich die
Statusmeldung bezieht, ist frei von Zahlung
(SWIFT-Nachricht MT540 oder MT542).
M 98A Trade Date TRAD 4!c//8!n Geschäftstag
M 98A Settlement Date SETT 4!c//8!n Settlementtag
B1 – Settlement Parties
M 16R Start of Block 16c SETPRTY
M 95P Place of Settlement PSET 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Angabe der abwickelnden Institution in
Form des SWIFT BIC Im Falle der
Geschäftsart CHANGE GC ist das Feld
immer mit OEKOATWW befüllt
M 16S End of Block 16c SETPRTY
M 16R Start of Block 16c SETPRTY
M 95P Delivering Agent/Receiving Agent DEAG/
REAG
4!c//4!a2!a2!c[3!c]
Darstellung der Gegenpartei über den
SWIFT BIC Im Falle der Geschäftsart
CHANGE GC ist das Feld immer mit
OEKOATWW befüllt
M 16S End of Block 16c SETPRTY
M 16S End of Block 16c SETTRAN
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