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M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content<br />
M 22H Payment Indicator PAYM 4!c/[8!c]/4!c APMT Die Instruktion, für die das Allegement<br />
gesandt wird, ist gegen Zahlung (SWIFT<br />
MT541 oder MT543).<br />
FREE<br />
Die Instruktion, für die das Allegement<br />
gesandt wird, ist frei von Zahlung (SWIFT<br />
MT540 oder MT542).<br />
M 16S End of Block 16c TRADDET<br />
– Financial Instrument/Account<br />
M 16R Start of Block 16c FIAC<br />
M 36B Quantity of Financial Instrument to<br />
be Settled<br />
SETT 4!c//4!c/15d FAMT Nominalbetrag<br />
UNIT<br />
Stückanzahl<br />
M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei<br />
<strong>OeKB</strong><br />
M 16S End of Block 16c FIAC<br />
E – Settlement Details<br />
M 16R Start of Block 16c SETDET<br />
M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c TRAD Die als Allegement dargestellte Instruktion<br />
hat die Qualität Instruct.<br />
PREA<br />
Die als Allegement dargestellte Instruktion<br />
hat die Qualität Preadvice.<br />
M 22F Securities Real-Time Gross<br />
Settlement Indicator<br />
E1 – Settlement Parties<br />
RTGS 4!c/[8!c]/4!c NRTG Indikator für Batch-Verarbeitung<br />
YRTG<br />
Indikator für Realtime-Verarbeitung<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
M 95P Place of Settlement PSET 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Angabe der abwickelnden Institution in<br />
Form des SWIFT BIC Im Falle der<br />
Geschäftsart INTERNAL muss das Feld<br />
immer mit OEKOATWW befüllt sein<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
M 95a Delivering Agent DEAG P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Kunden oder der<br />
Gegenpartei über den SWIFT BIC<br />
M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige <strong>OeKB</strong>-Kundennummer des<br />
Kunden oder der Gegenpartei<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
M 95a Receiving Agent REAG P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Kunden oder der<br />
Gegenpartei über den SWIFT BIC<br />
M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige <strong>OeKB</strong>-Kundennummer des<br />
Kunden oder der Gegenpartei<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
O 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
O 95a Seller SELL P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Sellers über den SWIFT<br />
BIC<br />
R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Sellers über ein Data<br />
Source Scheme gefolgt vom entsprechenden<br />
proprietären Code<br />
Q 4!c//4*35x Name des Sellers als Text<br />
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Sellers geführt vom<br />
Delivering Agent<br />
O 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
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