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:95a: Buyer Bei einigen ihrer Kunden (z.B. Zentralverwahrer) kann die Fremdlagerstelle ein Matching des Buyers im Falle des Instruktionstyps EDF vorsehen. In diesem Falle ist die Angabe des Buyers verpflichtend. Die folgenden Optionen sind dafür zulässig: - Option P – SWIFT BIC ist nur in Kombination mit dem Feld Safekeeping Account zulässig - Option R – Data Source Scheme der entsprechenden Fremdlagerstelle gefolgt vom entsprechenden proprietären Code - Option Q – Name ist nur in Kombination mit dem Feld Safekeeping Account zulässig <strong>OeKB</strong> prüft nicht, ob es sich um gültige Kundenstammdaten der jeweiligen Fremdlagerstelle handelt. Ist ein Matching des Buyers nicht vorgesehen, sind alle von SWIFT erlaubten Befüllungsvarianten zulässig. :95a: Seller Die Angabe des Sellers ist nicht verpflichtend. Es sind daher alle von SWIFT erlaubten Befüllungsvarianten zulässig. 132/223
4.2.3.3 Beispiele 4.2.3.3.1 SWIFT MT542 (Instruktionstyp EDF) Details der Instruktion: - Beauftragung durch den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit der Depotnummer 227600 (VB). - Gegenpartei ist der CBL-Kunde mit Kundennummer 67003 (Deutsche Bank). - Kunde der DB ist die ABN Amro Bank, dies wird als Textinformation weitergegeben. SWIFT MT542 :16R:GENL :20C::SEME//OEVAG0001 :23G:NEWM :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::TRAD//20060809 :98A::SETT//20060814 :35B:ISIN ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 :70E::SPRO//FOR ACCOUNT 20144141 :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::SETT//FAMT/425000, :97A::SAFE//227600 :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY :95P::PSET//CEDELULL :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95P::REAG//DEUTDEFF :97A::SAFE//67003 :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95Q::BUYR//ABN AMRO BANK :16S:SETPRTY :16S:SETDET Settlementinformation, die in keinem standardisierten Feld abgebildet ist. Place of Settlement ist CBL Darstellung der Gegenpartei über den SWIFT BIC und der CBL-Kundennummer im Feld Safekeeping Account Darstellung des Buyer als Text 133/223
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Direct Settlement Advanced (DS.A) S
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:97A: Safekeeping Account..........
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Sequence E1 - Settlement Parties ..
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:94F: Place of Safekeeping ........
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4.3 Settlement Status and Processin
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:98C: Effective Settlement Date/Tim
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:95P: Delivering Agent ............
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Änderungsverzeichnis Version Datum
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1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
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3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
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M/O Tag Field Name Qualifier Option
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:98a: Settlement Date/Time DS.A akz
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3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
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:95a: Buyer Die Angabe des Buyers i
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3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
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:95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
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3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
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Sequence E1 - Settlement Parties :9
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Sequence B - Settlement Transaction
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3.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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Grund Rückweisung einer Instruktio
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3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
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3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
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3.3.1.4.5 Statusmeldung zu Storno z
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3.4 Settlement Allegement (MT578) D
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Sequence C - Financial Instrument/A
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3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
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3.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 81 und 82: M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 83 und 84: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 85 und 86: 3.5.1.3 Beispiele 3.5.1.3.1 SWIFT M
Seite 87 und 88: 3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
Seite 91 und 92: 3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 93 und 94: Sequence E - Settlement Details :22
Seite 97 und 98: 3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
Seite 105 und 106: 3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
Seite 111 und 112: Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
Seite 113 und 114: 4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
Seite 115 und 116: 4.2 Settlement Instructions (MT540-
Seite 119 und 120: :95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
Seite 121 und 122: 4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4
Seite 125 und 126: :95a: Delivering Agent Durch das Fe
Seite 127 und 128: 4.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
Seite 131: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 141 und 142: 4.3 Settlement Status and Processin
Seite 145 und 146: Sequence B - Settlement Transaction
Seite 147 und 148: 4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 149 und 150: Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
Seite 151 und 152: 4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 153 und 154: 4.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 159 und 160: 4.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 165 und 166: 4.5.2 MT545 - Instruktionstyp ERVP
Seite 171 und 172: 4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
Seite 179 und 180: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 181 und 182: 5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
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:36B: Quantity of Financial Instrum
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5.3.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 191 und 192:
Seite 193 und 194:
Seite 195 und 196:
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:97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 199 und 200:
5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
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6.2 Settlement Instructions (MT540/
Seite 207 und 208:
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Seite 221 und 222:
:97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 223:
6.4.2 MT546 - Instruktionstyp DGC 6
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