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Sequence E1 – Settlement Parties
:95a: Delivering Agent
Durch das Feld Delivering Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei. Es wird so befüllt,
wie in der SWIFT-Nachricht MT540 erhalten.
Wurde die Instruktion über den Online-Client eingegeben bzw. im Falle eines Erhaltes ohne
Erteilung einer IRF-Instruktion (Auto-Receive) oder eines Eigenübertrages, wird der Delivering
Agent über folgende Option dargestellt:
- Option P – SWIFT BIC
Die Identifizierung der Gegenpartei erfolgt mittels SWIFT BIC und die zusätzliche
Angabe der 6stelligen OeKB-Kundennummer bzw. Depotnummer (im Falle eines
Eigenübertrages) im Feld Safekeeping Account.
:95a: Seller
Das Feld Seller wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT540 angeliefert
bzw. am Online-Client eingegeben wurde.
Das Feld Safekeeping Account wird, wenn es in der SWIFT-Nachricht MT540 befüllt war,
ebenfalls weitergegeben.
:95a: Buyer
Das Feld Buyer wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT540 angeliefert
bzw. am Online-Client eingegeben wurde.
Das Feld Safekeeping Account wird, wenn es in der SWIFT-Nachricht MT540 befüllt war,
ebenfalls weitergegeben.
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