DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB

:36B: Quantity of Financial Instrument Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
:94F: Place of Safekeeping
Der Place of Safekeeping zeigt bei einer Instruktion vom Typ ERVP an, bei welcher
Fremdlagerstelle der Wertpapierbestand, der dem Depot des Kunden gutgeschrieben wurde,
verwahrt wird.
Der Place of Safekeeping entspricht im Falle der Geschäftsart EXTERNAL dem Place of
Settlement.
Sequence E – Settlement Details
:22F: Cash Settlement System Indicator
Dieser Indikator gibt an, ob die Geldabwicklung über ein Konto bei OeKB oder OeNB erfolgt
ist.
Hier wird die in der SWIFT-Nachricht MT541 angegebene Art der Geldabwicklung bestätigt.
Wurde dieser Indikator nicht befüllt, erfolgte die Geldabwicklung so wie in der
Defaulteinstellung für die Geschäftsart EXTERNAL definiert.
Sequence E1 – Settlement Parties
:95a: Delivering Agent
Durch das Feld Delivering Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei. Es wird so befüllt,
wie in der SWIFT-Nachricht MT541 erhalten bzw. wie am Online-Client eingegeben.
:95a: Seller
Das Feld Seller wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT541 angeliefert
bzw. am Online-Client eingegeben wurde.
:95a: Buyer
Das Feld Buyer wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT541 angeliefert
bzw. am Online-Client eingegeben wurde.
Sequence E3 - Amounts
:19A: Settled Amount
Der Gegenwert in Euro wird angeführt.
Der Geldbetrag enthält maximal 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen.
168/223