DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
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3.5.1.3.2 SWIFT MT544 (Settlement-Confirmation zu Instruktionstyp IRF)<br />
Details der Instruktion (siehe Beispiel unter Punkt 3.2.1.3.1):<br />
- Beauftragung erfolgte durch den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit der Depotnummer 225300 (BKN).<br />
- Gegenpartei ist der <strong>OeKB</strong>-Kunde mit Kundennummer 236300 (CON). Der Kunde BKN<br />
verwendete zur Angabe der Gegenpartei das alphanumerische DS.A Kürzel.<br />
- Die Instruktion ist mit der Verarbeitungsart Batch einen Tag nach dem Settlementtag<br />
abgewickelt worden.<br />
- Der Wertpapierbestand wird im Tresor der <strong>OeKB</strong> gehalten.<br />
SWIFT MT544<br />
:16R:GENL<br />
:20C::SEME//DS12148121<br />
:23G:NEWM<br />
:98C::PREP//20060816084501<br />
:16R:LINK<br />
:13A::LINK//540<br />
:20C::RELA//BKS1000245867103<br />
:16S:LINK<br />
:16S:GENL<br />
:16R:TRADDET<br />
:98A::TRAD//20060807<br />
:98A::ESET//20060816<br />
:98A::SETT//20060810<br />
:35B:ISIN AT00007430<strong>59</strong><br />
OMV<br />
:16S:TRADDET<br />
:16R:FIAC<br />
:36B::ESTT//UNIT/525,<br />
:97A::SAFE//225300<br />
:94F::SAFE//NCSD/OEKOATWW<br />
:16S:FIAC<br />
:16R:SETDET<br />
:22F::SETR//TRAD<br />
:22F::RTGS//NRTG<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95P::PSET//OEKOATWW<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95R::DEAG/OEKO/CON<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16S:SETDET<br />
Angabe des effektiven Settlementtages<br />
Angabe des Settlementtages<br />
Angabe des Place of Safekeeping <strong>OeKB</strong> als SWIFT BIC<br />
Die Verarbeitung erfolgte mit der Verarbeitungsart<br />
Batch.<br />
Darstellung der Gegenpartei über das Data Source<br />
Scheme der <strong>OeKB</strong> unter Verwendung des DS.A<br />
Kürzels<br />
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