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:36B: Quantity of Financial Instrument Settled Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben. Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des Dezimalpunktes) eingeschränkt ist. :97A: Safekeeping Account Das Depot des Kunden bei <strong>OeKB</strong> wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben. :94F: Place of Safekeeping Der Place of Safekeeping zeigt bei einer Instruktion vom Typ ERF an, bei welcher Fremdlagerstelle der Wertpapierbestand, der dem Depot des Kunden gutgeschrieben wurde, verwahrt wird. Der Place of Safekeeping entspricht im Falle der Geschäftsart EXTERNAL dem Place of Settlement. Sequence E1 – Settlement Parties :95a: Delivering Agent Durch das Feld Delivering Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei. Es wird so befüllt, wie in der SWIFT-Nachricht MT540 erhalten bzw. wie über den Online-Client eingegeben. Im Falle eines Erhaltes ohne Erteilung einer ERF-Instruktion durch den Kunden, wird der Delivering Agent über jene Option dargestellt, die in der Settlement Confirmation der Fremdlagerstelle angegeben war. :95a: Seller Das Feld Seller wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT540 angeliefert bzw. am Online-Client eingegeben wurde. :95a: Buyer Das Feld Buyer wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT540 angeliefert bzw. am Online-Client eingegeben wurde. 162/223
4.5.1.3 Beispiele 4.5.1.3.1 SWIFT MT544 (Settlement-Confirmation zu Instruktionstyp ERF) Details der Instruktion: - Freier Erhalt ohne Matching für den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit der Depotnummer 229500 (NB) - Geschäftspartner ist der CBF-Kunde mit der Depotnummer 7004 (Commerzbank) - Der Wertpapierbestand wird bei Clearstream Banking Frankfurt gehalten. SWIFT MT544 :16R:GENL :20C::SEME//DS25158425 :23G:NEWM :98C::PREP//20060817080230 16R:LINK :13A::LINK//540 :20C::RELA//NONREF :16S:LINK :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::TRAD//20060817 :98C::ESET//20060817080145 :98A::SETT//20060817 :35B:ISIN DE0007236101 SIEMENS NAM O.N. :70E::SPRO//ZUGUNSTEN DEPOT 12345 :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::ESTT//FAMT/1000, :97A::SAFE//229500 :94F::SAFE//NCSD/DAKVDEFF :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY :95P::PSET//DAKVDEFF :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95R::DEAG/DAKV/7004 :16S:SETPRTY :16S:SETDET Es wird NONREF angegeben, da es sich um einen freien Erhalt ohne Matching handelt. Angabe des effektiven Settlementzeitpunktes Angabe des Settlementtages Angabe des Place of Safekeeping CBF als SWIFT BIC 163/223
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Direct Settlement Advanced (DS.A) S
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:97A: Safekeeping Account..........
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Sequence E1 - Settlement Parties ..
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:94F: Place of Safekeeping ........
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4.3 Settlement Status and Processin
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:98C: Effective Settlement Date/Tim
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:95P: Delivering Agent ............
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Änderungsverzeichnis Version Datum
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1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
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3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
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M/O Tag Field Name Qualifier Option
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:98a: Settlement Date/Time DS.A akz
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3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
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:95a: Buyer Die Angabe des Buyers i
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3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
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:95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
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3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
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Sequence E1 - Settlement Parties :9
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3.3 Settlement Status and Processin
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Sequence B - Settlement Transaction
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3.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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Grund Rückweisung einer Instruktio
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3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
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3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
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3.3.1.4.5 Statusmeldung zu Storno z
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3.4 Settlement Allegement (MT578) D
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Sequence C - Financial Instrument/A
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3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
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3.5 Settlement Confirmations (MT544
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3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
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3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
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Sequence E - Settlement Details :22
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Seite 97 und 98:
3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
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Seite 105 und 106:
3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
Seite 107 und 108:
Seite 109 und 110:
Seite 111 und 112: Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
Seite 113 und 114: 4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
Seite 115 und 116: 4.2 Settlement Instructions (MT540-
Seite 117 und 118: 4.2.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 119 und 120: :95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
Seite 121 und 122: 4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4
Seite 125 und 126: :95a: Delivering Agent Durch das Fe
Seite 127 und 128: 4.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
Seite 129 und 130: M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 131 und 132: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 133 und 134: 4.2.3.3 Beispiele 4.2.3.3.1 SWIFT M
Seite 141 und 142: 4.3 Settlement Status and Processin
Seite 145 und 146: Sequence B - Settlement Transaction
Seite 147 und 148: 4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 149 und 150: Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
Seite 151 und 152: 4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 153 und 154: 4.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 159 und 160: 4.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 161: 4.5.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 165 und 166: 4.5.2 MT545 - Instruktionstyp ERVP
Seite 171 und 172: 4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
Seite 179 und 180: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 181 und 182: 5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
Seite 185 und 186: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 191 und 192: 5.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 193 und 194: 5.3.1.4 Beispiele 5.3.1.4.1 Rückwe
Seite 197 und 198: :97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 199 und 200: 5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
Seite 205 und 206: 6.2 Settlement Instructions (MT540/
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6.3.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
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:97A: Safekeeping Account Das Depot
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6.4.2 MT546 - Instruktionstyp DGC 6
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