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4.5.2.3 Beispiele<br />
4.5.2.3.1 SWIFT MT545 (Settlement-Confirmation zu Instruktionstyp ERVP)<br />
Details der Instruktion:<br />
- Beauftragung erfolgte durch den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit Depotnummer 225200 (BTV).<br />
- Geschäftspartner ist der CBF-Kunde mit Depotnummer 7004 (Commerzbank).<br />
- Die Geldabwicklung erfolgte über ein Konto bei <strong>OeKB</strong>.<br />
SWIFT MT545<br />
:16R:GENL<br />
:20C::SEME//DS1122551<br />
:23G:NEWM<br />
:98C::PREP//20060815084520<br />
:16R:LINK<br />
:13A::LINK//541<br />
:20C::RELA//BTV0101<br />
:16S:LINK<br />
:16S:GENL<br />
:16R:TRADDET<br />
:98A::TRAD//20060807<br />
:98C::ESET//20060815084630<br />
:98A::SETT//20060810<br />
:35B:ISIN NL0000289783<br />
ROBECO N.V.<br />
AKTIEN EUR 1<br />
:16S:TRADDET<br />
:16R:FIAC<br />
:36B::ESTT//UNIT/1100,<br />
:97A::SAFE//225200<br />
:94F::SAFE//NCSD/DAKVDEFF<br />
:16S:FIAC<br />
:16R:SETDET<br />
:22F::SETR//TRAD<br />
:22F::CASY//NETS<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95R::DEAG/DAKV/7004<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95P::PSET//DAKVDEFF<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16R:AMT<br />
:19A::ESTT//EUR22500,<br />
:16S:AMT<br />
:16S:SETDET<br />
Kundenreferenz der Instruktion<br />
Angabe des effektiven Settlementzeitpunktes<br />
Angabe des Settlementtages<br />
Angabe des Place of Safekeeping CBF als SWIFT BIC<br />
Die Geldabwicklung erfolgte über ein Konto bei<br />
<strong>OeKB</strong>.<br />
Darstellung der Gegenpartei über das Data Source<br />
Scheme von CBF<br />
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