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4.4.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-Feldern
Die folgenden Erklärungen dienen als Ergänzung zu den bereits in der Tabelle angeführten
Erläuterungen.
Sequence A – General Information
:20C: Sender’s Reference
Dieses Feld enthält eine von DS.A vergebene Referenz.
:23G: Function of the Message
Das Feld Function of the Message kann folgende Codes enthalten:
- NEWM für ein neues Allegement
- REMO im Falle der Rücknahme eines Allegements. Dies ist der Fall, wenn die Instruktion
der Gegenpartei bei der Fremdlagerstelle storniert wurde oder die Instruktionen erfolgreich
gematcht wurden.
Sequence A1 - Linkages
:20C: Related Reference
Im Falle einer Nachricht mit der Function NEWM oder REMO enthält das Feld den Qualifier
RELA und die Sender’s Reference der von der Gegenpartei als Instruktion gesandten SWIFT-
Nachricht bzw. die über den Online-Client von der Gegenpartei eingegebene „Customer
Reference“.
:20C: Previous Reference
Im Falle einer Nachricht mit der Function REMO wird die Sequence A1 – Linkages wiederholt.
Das Feld enthält den Qualifier PREV und die Sender’s Reference des ursprünglich von DS.A
gesandten Allegements.
Sequence B – Trade Details
:98a: Trade Date/Time
Das Feld Trade Date/Time wird so befüllt, wie von der Fremdlagerstelle zur Verfügung gestellt.
:98A: Settlement Date/Time
Das Feld Settlement Date wird immer mit Option A befüllt.
:35B: Identification of the Financial Instrument
Als Identifizierung des Wertpapiers wird sowohl der ISIN Code als auch die Beschreibung des
Wertpapiers angegeben.
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