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M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content E – Settlement Details M 16R Start of Block 16c SETDET M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c TRAD Settlement of a trade M 22F Securities Real-Time Gross Settlement Indicator RTGS 4!c/[8!c]/4!c NRTG Die tatsächliche Verarbeitung erfolgte im Batch. YRTG Die tatsächliche Verarbeitung erfolgte Realtime. M 22F Cash Settlement System Indicator CASY 4!c/[8!c]/4!c GROS Indikator für Brutto-Abwicklungssystem, dient als Kennzeichen für die Geldabwicklung über ein Konto bei OeNB E1 – Settlement Parties M 16R Start of Block 16c SETPRTY NETS Indikator für Netto-Abwicklungssystem, dient als Kennzeichen für die Geldabwicklung über ein Konto bei OeKB M 95P Place of Settlement PSET 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Angabe der abwickelnden Institution in Form des SWIFT BIC Im Falle der Geschäftsart INTERNAL ist das Feld immer mit OEKOATWW befüllt M 16S End of Block 16c SETPRTY M 16R Start of Block 16c SETPRTY M 95a Receiving Agent REAG P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung der Gegenpartei über den SWIFT BIC R 4!c/8!c/34x Identifizierung der Gegenpartei über das Data Source Scheme der OeKB gefolgt vom DS A Kürzel oder der 6stelligen OeKB-Kundennummer der Gegenpartei O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige OeKB-Kundennummer der Gegenpartei M 16S End of Block 16c SETPRTY (M) 16R Start of Block 16c SETPRTY (M) 95a Buyer SELL P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Buyers über den SWIFT BIC R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Buyers über das Data Source Scheme der Gegenpartei (Receiving Agent) gefolgt vom entsprechenden proprietären Code Q 4!c//4*35x Name des Sellers als Text (M) 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Buyers geführt von der Gegenpartei (Receiving Agent) (M) 16S End of Block 16c SETPRTY O 16R Start of Block 16c SETPRTY O 95a Seller BUYR P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Sellers über den SWIFT BIC R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Sellers über das Data Source Scheme des Kunden gefolgt vom entsprechenden proprietären Code Q 4!c//4*35x Name des Sellers als Text O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Sellers geführt vom Kunden O 16S End of Block 16c SETPRTY E3 – Amounts M 16R Start of Block 16c AMT M 19A Settled Amount ESTT 4!c//[N]3!a15d ISO-Währungscode gefolgt vom Geldgegenwert M 16S End of Block 16c AMT 106/223
M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content E3 – Amounts O 16R Start of Block 16c AMT O 19A Other Amount OTHR 4!c//[N]3!a15d ISO-Währungscode gefolgt vom Verzugszinsenbetrag O 16S End of Block 16c AMT M 16S End of Block 16c SETDET 107/223
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Direct Settlement Advanced (DS.A) S
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:97A: Safekeeping Account..........
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Sequence E1 - Settlement Parties ..
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:94F: Place of Safekeeping ........
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4.3 Settlement Status and Processin
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:98C: Effective Settlement Date/Tim
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:95P: Delivering Agent ............
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Änderungsverzeichnis Version Datum
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1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
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3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
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M/O Tag Field Name Qualifier Option
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:98a: Settlement Date/Time DS.A akz
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3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
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:95a: Buyer Die Angabe des Buyers i
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3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
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:95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
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3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
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Sequence E1 - Settlement Parties :9
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Seite 55 und 56: 3.3 Settlement Status and Processin
Seite 57 und 58: M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 59 und 60: Sequence B - Settlement Transaction
Seite 61 und 62: 3.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 63 und 64: Grund Rückweisung einer Instruktio
Seite 65 und 66: 3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
Seite 67 und 68: 3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 69 und 70: 3.3.1.4.5 Statusmeldung zu Storno z
Seite 71 und 72: 3.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 75 und 76: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 77 und 78: 3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
Seite 79 und 80: 3.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 85 und 86: 3.5.1.3 Beispiele 3.5.1.3.1 SWIFT M
Seite 87 und 88: 3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
Seite 91 und 92: 3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 93 und 94: Sequence E - Settlement Details :22
Seite 97 und 98: 3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
Seite 105: 3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
Seite 111 und 112: Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
Seite 113 und 114: 4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
Seite 115 und 116: 4.2 Settlement Instructions (MT540-
Seite 119 und 120: :95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
Seite 121 und 122: 4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4
Seite 125 und 126: :95a: Delivering Agent Durch das Fe
Seite 127 und 128: 4.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
Seite 141 und 142: 4.3 Settlement Status and Processin
Seite 145 und 146: Sequence B - Settlement Transaction
Seite 147 und 148: 4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 149 und 150: Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
Seite 151 und 152: 4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 153 und 154: 4.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 157 und 158:
Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 159 und 160:
4.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 161 und 162:
4.5.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 163 und 164:
Seite 165 und 166:
4.5.2 MT545 - Instruktionstyp ERVP
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Seite 169 und 170:
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4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
Seite 173 und 174:
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:36B: Quantity of Financial Instrum
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5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
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:36B: Quantity of Financial Instrum
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Seite 191 und 192:
5.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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5.3.1.4 Beispiele 5.3.1.4.1 Rückwe
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:97A: Safekeeping Account Das Depot
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5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
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6.2 Settlement Instructions (MT540/
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6.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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6.3.1.4 Beispiele 6.3.1.4.1 Rückwe
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:97A: Safekeeping Account Das Depot
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6.4.2 MT546 - Instruktionstyp DGC 6
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