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5.4.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-Feldern<br />
Die folgenden Erklärungen dienen als Ergänzung zu den bereits in der Tabelle angeführten<br />
Erläuterungen.<br />
Sequence A – General Information<br />
:20C: Sender’s Reference<br />
Dieses Feld enthält eine von DS.A vergebene Referenz.<br />
:23G: Function of the Message<br />
Das Feld Function of the Message enthält immer den Code NEWM.<br />
Sequence A1 - Linkages<br />
:20C: Related Reference<br />
Dieses Feld enthält die Sender’s Reference der als Instruktion gesandten SWIFT-Nachricht<br />
MT542 (Receive Free of Payment) bzw. die über den Online-Client eingegebene „Customer<br />
Reference“.<br />
Sequence B – Trade Details<br />
:98A: Trade Date<br />
Das Feld Trade Date wird mit Option A befüllt.<br />
:98C: Effective Settlement Date/Time<br />
In diesem Feld wird neben dem effektiven Settlementtag auch der Zeitpunkt, wann die<br />
Instruktion den Status „settled“ erreicht hat und somit final abgewickelt wurde, angegeben.<br />
:98a: Settlement Date/Time<br />
Das Feld Settlement Date/Time wird so befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT542<br />
enthalten war bzw. wie es über den Online-Client eingegeben wurde.<br />
:35B: Identification of the Financial Instrument<br />
Als Identifizierung des Wertpapiers wird sowohl der ISIN Code als auch die Beschreibung des<br />
Wertpapiers angegeben.<br />
Sequence C – Financial Instrument/Account<br />
:36B: Quantity of Financial Instrument Settled<br />
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.<br />
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die<br />
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des<br />
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.<br />
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